수요일, Citi는 선도적 인 의류 및 신발 회사 인 VF Corp (NYSE:VFC)의 목표 주가를 이전 $ 16.00에서 $ 13.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서. 이번 조정은 회사의 4분기 매출과 주당 순이익(EPS)이 컨센서스 추정치와 거의 일치할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다.
씨티의 애널리스트들은 컨센서스 0.03달러에 비해 0.02달러로 예상되는 EPS는 10.7%의 매출 감소를 근거로 약간 저조한 실적을 예상하고 있으며, 이는 컨센서스 예상치인 11.4% 감소보다 약간 나은 수치입니다.
이번 분기에 대한 구체적인 가이던스는 제공하지 않았지만, Vans 브랜드의 과잉 재고를 해결하기 위한 노력을 지속하고 있다고 밝혔습니다. 이 잉여금은 4분기에 Vans의 매출과 마진에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Citi 애널리스트들은 이 브랜드의 재고 정리가 즉각적으로 긍정적인 결과를 가져오지는 않을 것으로 보고 있습니다. 따라서 2025 회계연도에 VF Corp가 EPS 가이던스를 발표할 것으로 예상하지 않습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 씨티는 현재의 낮은 주가가 자산 매각이나 부채 상환과 같은 긍정적 인 발전으로 인한 잠재적 인 상승 여력과 함께 유리한 위험 보상 균형을 제시 할 수 있다고 제안합니다.
하지만 씨티는 지난 두 차례의 실적 발표 이후 주가가 하락한 전례에 주목하며 투자자들에게 주의를 당부했는데, 3분기에는 10%, 2분기에는 14% 하락했지만 두 사례 모두 주가가 높았을 때 발생했습니다.
투자자와 시장 전문가들은 이러한 최근의 어려움에 직면하여 재고 관리를 탐색하고 재무 성과를 안정화하기 위해 노력하는 VF Corp를 면밀히 주시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
VF Corp (NYSE: VFC)가 재고 관리 문제와 재무 성과 안정화에 직면함에 따라 InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 상황에 대한 심층적 인 정보를 제공합니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 시가총액이 50억 달러에 달하는 VF Corp의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 시사합니다. 이는 회사 주식의 가치를 찾는 투자자에게는 희망이 될 수 있습니다.
재무 건전성 측면에서 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 108억 2천만 달러, 매출 총이익률은 52.27%로 총 수준에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
하지만 같은 기간 매출 성장률은 7.5% 감소하여 매출 확대에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 올해 매출 성장에 대한 기대감을 강조하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
투자자들은 또한 54년 연속 배당금 지급을 유지하며 2.8%의 배당 수익률을 제공하는 VF Corp의 배당 실적도 고려해야 합니다. 이는 특히 지난 3개월 동안 주가가 24% 이상 하락한 상황에서 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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