수요일, BMO Capital Markets는 최고의 부동산 회사인 Simon Property Group (NYSE:SPG) 주가에 대한 전망을 조정했습니다. 목표주가를 172달러에서 190달러로 상향 조정하고, 투자의견 '아웃퍼폼'을 유지했습니다.
이번 조정은 사이먼 프로퍼티 그룹의 2024년 1분기 실적이 발표됨에 따라 BMO Capital이 추정치를 수정한 데 따른 것입니다.
이 회사는 회사의 2024년 운영 자금(FFO) 전망치를 0.71달러에서 12.86달러로 높여 자체 가이던스 범위인 12.75달러에서 12.90달러를 약간 상회했습니다. 또한 BMO Capital은 2025년 FFO 추정치를 $0.01에서 $12.60으로 상향 조정했습니다.
목표주가 상향 조정의 근거로는 이전에 발행한 부채와 ABG 거래 수익금으로 조달한 25억 달러의 부채 상환을 들 수 있습니다. 이러한 움직임은 회사의 재무 상태를 강화하는 것으로 간주됩니다. 또한, 이 회사는 긍정적인 평가의 주요 요인으로 '지속적이고 건전한 펀더멘털'을 꼽았습니다.
또한 BMO Capital은 목표 멀티플을 2024년 예상 FFO의 약 14배에서 약 15배로 상향 조정했습니다. 이러한 변화는 사이먼 프로퍼티 그룹이 특히 최근 ABG 수확을 통해 보여준 개선된 옵션성을 인정한 결과입니다.
하지만 무디스는 사이먼 프로퍼티 그룹의 실적에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크에 주목했습니다. 여기에는 규제 변화, 소매 부문의 전반적인 건전성, 금리 변동, 인플레이션 추세, 광범위한 경제 성장 궤도 등이 포함됩니다.
이러한 위험에도 불구하고 목표 주가를 상향 조정한 것은 현재 시장 환경을 헤쳐 나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 분석은 사이먼 프로퍼티 그룹(NYSE:SPG)의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 9점의 견고한 피오트로스키 점수를 받은 SPG는 몇 가지 주요 영역에서 강력한 재무 상태를 보여줍니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 31년 연속 배당금 지급을 유지해온 실적에서 잘 드러나며, 2024년 1분기 기준 배당 수익률은 5.35%에 달합니다. 이는 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 7.56%의 상당한 매출 성장을 기록한 것을 감안할 때 특히 주목할 만한 수치입니다.
인베스팅프로 데이터는 SPG의 시가총액이 560억 5,000만 달러, 주가수익비율이 19.07로 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하며 시장에서의 입지를 더욱 강조하고 있습니다. 이 회사의 주가는 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승을 경험했으며 6개월 총 수익률은 27.51%로 강력한 시장 성과를 보여주고 있습니다.
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