수요일에 BMO Capital은 Nextracker Inc (NASDAQ:NXT) 주식에 대한 회사의 목표 주가를 $ 62.00에서 $ 56.00로 낮추고 시장 성과 등급을 유지하면서 주식에 대한 전망을 조정했습니다.
이러한 움직임은 실행 능력과 일반적으로 보수적 인 지침으로 유명한 Nextracker가 2025 회계 연도에 대한 재무 전망을 발표하면서 이루어졌습니다.
2025 회계연도의 매출 가이던스는 예상치에 부합하는 28억~29억 달러로 설정되었습니다. 이 전망치는 특히 약 12억 달러의 강력한 예약을 시사하는 최소 40억 달러의 연말 수주잔고를 통해 뒷받침됩니다.
그럼에도 불구하고 2025 회계연도 가이던스에 처음으로 45배의 생산세액공제(PTC)가 포함됨에 따라 조정된 EBITDA/EPS는 정상화 시 내재 총마진 하락으로 인해 전년 대비 감소한 것으로 나타났습니다.
BMO Capital의 논평은 넥스트랙의 탄탄한 실적과 연말 수주잔고의 강점을 강조합니다. 그러나 이 회사는 재무 가이던스가 PTC를 고려하고 비교를 위해 정상화할 경우 전년 대비 수익성이 감소할 가능성이 있다고 지적합니다.
따라서 애널리스트는 '시장 적합' 등급을 유지하지만 목표 주가를 주당 56달러로 낮출 필요가 있다고 보고 있습니다.
수정된 목표주가는 견고한 예약과 향후 수익에 대한 새로운 지침의 의미를 모두 고려하여 회사의 재무 전망에 대한 애널리스트의 견해를 반영합니다.
넥스트랙의 주식 실적은 시장이 업데이트된 재정 전망과 향후 몇 년간 회사의 재무 건전성에 미칠 잠재적 영향을 소화함에 따라 계속 모니터링될 것입니다.
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