수요일, 미즈호는 하얏트 호텔 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하면서 목표 주가를 기존 195달러에서 204달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다(NYSE:H).
이번 조정은 미즈호의 예상치인 16억 4,200만 달러와 컨센서스 예상치인 17억 7,750만 달러를 모두 상회하는 17억 1,400만 달러의 연결 수익을 기록한 하얏트의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
하얏트의 분기 조정 EBITDA는 2억 5,200만 달러로 미즈호의 예상치인 2억 9,620만 달러나 스트릿의 예상치인 3억 4,000만 달러에 미치지 못했습니다.
이러한 불일치는 자산 매각에 기인합니다. 이제 미즈호의 수정 모델에는 하얏트의 새로운 지리적 세분화와 포트폴리오 재편이 포함됩니다.
미즈호의 추정치에서 가장 크게 수정된 부분은 하얏트 운영의 매니지드 및 프랜차이즈 부문입니다. 이 부문의 EBITDA 추정치는 1분기에 예상보다 높은 실적을 기록함에 따라 상향 조정되었습니다.
미즈호의 예측 접근 방식도 개선되어 이제 각 운영 부문의 매출에서 EBITDA로 이어지는 보다 상세한 연결 고리를 제공합니다.
미즈호는 하얏트 호텔에 대한 매수 등급을 재확인하며 회사의 지속적인 비즈니스 전략과 성과에 대한 신뢰를 보였습니다. 204달러의 새로운 목표주가는 미즈호 애널리스트들이 향후 주가 전망이 우호적일 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
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