수요일에 B.Riley는 A-Mark 귀금속 (NASDAQ:AMRK) 주식을 매수에서 중립으로 등급을 변경하고 목표 가격을 $ 33.00로 유지했습니다.
이 회사는 지난 2 분기 동안 예상보다 약한 시장 상황을 언급하여 자체 및 컨센서스 추정치 모두에 미치지 못하는 결과를 초래했습니다.
에이마크 귀금속은 5월 7일 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 어려운 시장 환경 속에서도 양호한 실적을 보였다고 밝혔다.
이러한 상황에도 불구하고 주식은 2년 거래 범위의 상단에 가까운 위치를 유지하고 있습니다. 또한 12개월 후행 주가수익비율(P/E) 배수는 2022년 5.9배에서 현재 9.4배로 상승했습니다.
최근 데이터에 따르면 은과 금 프리미엄이 연초 저점 대비 크게 상승하는 등 긍정적인 추세가 나타나고 있습니다. 이러한 개선은 이번 분기에 더 나은 실적이 나올 가능성을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 회사는 주가가 실제 재무지표가 시사하는 것보다 더 강한 회복을 예상하고 있을 수 있다고 지적하며 신중한 태도를 보였습니다.
2024 회계연도 4분기의 조정 EBITDA는 3,840만 달러에서 감소한 2,230만 달러, 주당 순이익(EPS)은 이전 1.06달러에서 감소한 0.54달러로 예상하고 있습니다.
2025 회계연도를 내다보며 EPS와 EBITDA 추정치를 각각 5.96달러와 2억 1,150만 달러에서 3.00달러와 1억 1,710만 달러로 수정했습니다.
목표주가 33.00달러는 금값 강세 기간 동안 주가가 성공적으로 재평가된 것을 반영하여 수정된 주가수익비율 11.0배와 기업가치/EBITDA 9.0배에 근거한 것입니다. 최근 귀금속 프리미엄이 개선되었음에도 불구하고 회사는 A-Mark 귀금속에 대한 단기 전망에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
A-Mark 귀금속 (NASDAQ:AMRK) 최근 데이터는 여러 가지 도전과 강점을 반영하여 시장에서 주목할만한 성과를 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 9억 1,121만 달러로, 해당 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 나타냅니다. 시장 기대치를 나타내는 주요 지표인 주가수익비율은 11.58로, 수익 대비 적정 밸류에이션이 형성되어 있습니다. 이는 기사에서 언급한 수정된 주가수익비율 11.0배를 기준으로 한 목표주가와 거의 일치하는 수준입니다.
또한, InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 매출 총이익률에 대한 우려에도 불구하고 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 24.66%로 여전히 견고합니다. 이러한 성장은 향후 분기 실적에 대한 잠재력을 보여줄 수 있습니다. 또한 지난 3개월 동안의 수익률이 50.65%에 달하는 높은 수익률은 투자자들이 회사의 궤적에 대한 신뢰를 나타내는 것일 수 있습니다.
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