화요일, 파이퍼 샌들러는 유전자 검사를 전문으로 하는 헬스케어 회사인 Natera Inc.(NASDAQ:NTRA)의 재무 전망을 업데이트했습니다. Natera의 최근 수익 보고서를 검토 한 후 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 이전 110 달러에서 120 달러로 인상하고 비중 확대 등급을 유지했습니다.
목표주가를 상향 조정한 것은 Natera의 향후 매출과 주당순이익(EPS)에 대한 수정된 추정치를 바탕으로 한 결정입니다. 업데이트된 예상치에 따르면 Natera의 2024년 예상 매출과 EPS는 각각 14억 2,000만 달러와 2.51달러로 조정되어 이전 추정치인 13억 2,900만 달러와 2.30달러에서 상향 조정되었습니다. 이 수치는 컨센서스인 매출 14억 2,100만 달러, EPS -2.45달러와 비교됩니다.
또한, 더 앞을 내다보며 Natera의 2025년 매출 및 EPS 추정치를 15억 6,900만 달러와 -1.16달러에서 16억 6,900만 달러와 -1.22달러로 수정하여 컨센서스인 매출 16억 6,600만 달러, EPS -1.19달러에 비해 하향 조정했습니다. 2026년의 경우, 기존 예상치인 매출 18억 7,300만 달러, 주당순이익 -0.09달러에서 매출 19억 6,300만 달러, 주당순이익 -0.07달러로, 컨센서스인 매출 19억 5,400만 달러, 주당순이익 -0.08달러로 상향 조정되었습니다.
새로운 목표주가 120달러는 2025년 예상 기업가치 대비 매출(EV/Rev) 배수가 8.0배에서 약 8.5배로 상승한 것을 반영한 것입니다. 이 밸류에이션은 나테라의 피어 그룹 중 가장 높은 수준이며 가던트 헬스(GH)보다 높은 수준으로, 나테라가 현금 흐름 손익분기점에 도달하는 기간이 더 짧아질 것이라는 기대감을 반영한 것입니다. 이 회사는 동종 업계에 비해 Natera의 높은 성장성을 지적함으로써 이러한 프리미엄 밸류에이션을 정당화합니다.
또한 목표 주가는 Natera가 현금 8억 8,300만 달러, 부채 4억 4,000만 달러, 발행 주식 1억 2,100만 주를 보유하고 있다는 가정에 근거한 것입니다. 이러한 재무적 재평가는 Natera의 성장 궤적과 업계 경쟁사 대비 재무 성과에 대한 자신감을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 나테라(NASDAQ:NTRA)에 대한 재무 전망을 업데이트함에 따라 투자자에게 더 많은 정보를 제공할 수 있는 주요 지표와 인사이트를 통합하는 것이 중요합니다. Natera의 시가총액은 126억 9,000만 달러로, 시장의 기업 가치를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안의 수익성 부족과 분석가들이 올해 수익성을 기대하지 않았음에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 39.26%의 매출 증가와 2024년 1분기 52.11%의 분기별 매출 증가를 기록한 Natera의 매출 성장세는 인상적입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Natera는 작년에 102.21%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였으며 이는 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 부채를 충족 할 수있는 견고한 재무 상태를 나타냅니다. 그러나 2024년 1분기 기준 주가/장부 배수가 15.98로 높아 장부가에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게는 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
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