화요일, 웰스 파고는 델렉 US 홀딩스(NYSE:DK)의 목표 주가를 기존 31.00달러에서 26.00달러로 하향 조정하고 주식에 대한 비중 축소 등급은 유지했습니다. 이 수정은 회사의 2024 년 1 분기 실적에 대한 자세한 분석과 다양한 재무 지표에 대한 업데이트 된 예측에 따른 것입니다.
이 회사의 분석가는 목표주가 하향 조정은 최근 분기 실적과 정제 마진, 운영 비용 및 처리량 가이던스에 대한 수정된 가정을 고려한 모델링 조정의 결과라고 강조했습니다. 애널리스트의 발표에 따르면, Delek의 타일러 지점의 정제 마진은 더 높아질 것으로 예상되며, 이는 빅 스프링 지점의 마진 감소로 인해 다소 상쇄될 것으로 예상됩니다.
정제 운영 비용, 기업 비용, 이자 비용/감가상각 및 상각에 관한 변경되지 않은 가정은 회사가 제공한 지침과 일치합니다. 이러한 일관된 요인에도 불구하고 업데이트된 부품 합계(SOTP) 기반 목표 주가는 26달러로 설정되었습니다.
또한 애널리스트는 2분기 및 2024년 연간 주당 순이익(EPS)에 대한 새로운 추정치도 제시했습니다. 업데이트된 2'24년 2분기 EPS 예상치는 0.86달러로, 이전 예상치인 0.87달러에서 소폭 하락했습니다.
2024년 연간 EPS 추정치는 이전 예상치인 1.00달러에서 1.02달러로 소폭 상향 조정되었습니다. 이러한 조정은 다가오는 분기에 Delek의 재무 성과에 대한 회사의 기대치를 엿볼 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 웰스파고가 Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK)의 목표 주가를 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로의 최신 데이터와 인사이트를 살펴볼 가치가 있습니다. 이 회사의 시가총액은 약 17억 6,000만 달러로 업계 내 사업 규모를 반영합니다. 어려운 환경에도 불구하고 분석가들은 올해 Delek이 수익을 낼 것이며 이는 회사의 재무 건전성에 전환점이 될 수 있다고 예측합니다.
인베스팅프로 팁은 올해 매출 감소가 예상되지만, 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 잠재적인 현금 창출 투자를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있다고 제안합니다. 또한 Delek은 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며 이는 수익 창출 능력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
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