화요일 Evercore ISI는 Under Armour, Inc. (NYSE:UAA)의 주식에 대해 저조한 등급과 $ 7.00 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 2024 년 1 분기의 재량 지출이 부진한 광범위한 추세를 언급하면서 회사의 4 분기 매출에 대해 지속적인 우려를 표명했습니다.
언더아머는 3분기 연속 북미 매출 전망을 하향 조정했으며, 금융 서비스 회사에 따르면 지난 2월 8일 발표 이후 개선의 조짐은 보이지 않고 있습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 4분기 매출이 컨센서스 예상치에 미치지 못할 가능성을 지적했습니다. 이 예상치는 일반적인 계절성 또는 최근 다년간의 추세선을 적용한 결과입니다.
또한 최근 발생한 교량 붕괴 사고로 인해 볼티모어에 위치한 언더아머의 주요 동부 해안 유통 센터의 운영이 중단되어 매출에 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.
또한, 유럽의 경쟁 환경이 더욱 치열해지고 있으며, 아디다스의 성장세가 두드러지고 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 해외 매출이 미국 시장에서의 부진을 만회할 만큼 크게 증가하기 어려울 수 있음을 의미합니다.
에버코어 ISI의 분석에 따르면 언더아머가 직면한 문제는 광범위한 시장 상황뿐만 아니라 회사의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 특정 운영 및 경쟁 문제와도 관련이 있는 것으로 나타났습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE:UAA)는 에버코어 ISI의 분석에서 강조한 바와 같이 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터에 따르면 Under Armour는 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 2024 년 3 분기 기준 P / E 비율은 7.34이고 지난 12 개월 동안의 조정 된 P / E 비율은 7.23입니다. 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 가치 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
최근의 우려에도 불구하고 회사의 재무 건전성은 몇 가지 긍정적인 지표를 보여줍니다. 언더아머의 유동 자산은 단기 부채를 초과하며, 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 안정성을 입증하고 있습니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 올릴 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12 개월 동안의 수익성있는 성과가 뒷받침하는 정서입니다.
Under Armour에 대한 InvestingPro 팁에 따르면 주가 변동이 상당히 변동성이 있지만 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되므로 시장 변동에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한, 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 창출을 우선시하는 투자자가 고려해야 할 요소가 될 수 있습니다.
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