화요일, UBS는 중립 등급과 목표가 4.20달러로 라틴 아메리카의 선도적인 IT 서비스 제공업체인 CI&T(NYSE:CINT)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 디지털 혁신에 주력하는 것으로 알려진 CI&T는 2018년부터 2022년까지 31%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 탄탄한 매출 성장세를 보여왔습니다.
하지만 2023년에는 전년 대비 2% 증가에 그치며 뚜렷한 둔화세를 보였습니다.
2024년을 내다보는 UBS 애널리스트들은 올해 내내 CI&T의 수익이 V자형 회복세를 보일 것으로 예상합니다. 이러한 예상되는 반등에도 불구하고 회사의 전망은 전년 대비 1%의 소폭 감소로 회사의 가이던스 하단에 맞춰 보수적으로 유지되고 있습니다. 이러한 신중한 태도는 보다 낙관적인 입장을 취하기 전에 가시성을 높이고자 하는 욕구에 기인합니다.
UBS는 2025년 이후에는 CI&T의 매출이 크게 회복될 것으로 예상하며 2024년부터 2028년까지 17%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다. 또한 분석가들은 2024년 18.1%에서 2026년 20.5%로 증가할 것으로 예상되는 회사의 EBITDA 마진도 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상되는 성장은 CI&T의 해외 확장 노력에 기인합니다.
이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 UBS는 CI&T의 주가가 단기적으로 재평가될 가능성은 제한적일 수 있다고 전망했습니다. 현재 2024년 주가수익비율은 13.6배로 추정되며, 이는 과거 평균보다 8% 낮은 수준입니다.
UBS에 따르면 시장은 이미 잠재적 인 수익 및 마진 개선을 고려했으며, 이는 현재 주식에 대한 중립 등급을 유지하기로 결정한 데 기여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:CINT)는 성장 둔화 기간을 탐색함에 따라 InvestingPro 데이터는 회사의 미래 전망을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. CI & T의 시가 총액은 4 억 6,785 만 달러이며 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 조정 된 P / E 비율은 18.23으로 단기 수익 성장에 비해 저평가 될 가능성이 있음을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 PEG 비율은 0.52로, 예상 성장률을 기준으로 주가가 저평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 CI&T의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며 회사 가치에 대한 자신감을 보여주고 있습니다. 또한 주가는 낮은 수익 배수와 52주 저점 근처에서 거래되고 있어 투자자에게 잠재적으로 매력적인 진입 지점을 제시하고 있습니다. 반면, 지난 6개월 동안 주가는 크게 하락하여 해당 기간 동안 총 수익률이 -35.88%에 달했습니다. 그러나 분석가들은 지난 12개월 동안 CI&T가 이미 수익을 냈기 때문에 올해에는 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다.
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