월요일, 에버코어 ISI는 자동차 부품 업계의 선도적 소매업체인 AutoZone(NYSE: AZO)의 목표 주가를 기존 3,340달러에서 3,300달러로 조정하고 주식에 대한 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 불리한 기상 조건과 연료비 상승으로 인해 동일 매장 매출 성장에 영향을 미친 것으로 추정되는 기간에 따른 것입니다.
이 회사는 오토존의 국내 유사점 매출 성장률이 1% 미만이 될 것으로 예상되며, 이로 인해 DIFM(Do-It-For-Me) 부문에서 예상되는 가속화가 지연되고 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 마진은 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 인플레이션 압력은 매출원가(COGS)의 일부 감소로 상쇄될 것으로 예상됩니다. 회사는 DIFM 유사 매출이 결국 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 범위로 다시 가속화 될 것으로 예측하므로 투자자는 인내심을 갖는 것이 좋습니다.
이 보고서는 또한 오토존의 주가가 동종업체인 순정 부품 회사(GPC)와 오라일리 오토모티브(ORLY)의 실적 발표 이후 거의 3,000달러로 회복되어 오렐리와의 밸류에이션 격차가 20%로 좁혀졌다고 언급합니다. 이 회사는 실적이 저조한 것으로 평가되는 오토존의 단기 이익을 '팹 파이브 픽'으로 분류된 ORLY에 재분배하는 것이 전략적 움직임이 될 수 있다고 제안합니다. ORLY는 이미 약한 봄 트렌드를 보고했습니다.
에버코어 ISI는 회계연도 3분기 실적 부진과 DIFM 부문의 지속적인 약세가 투자자들을 불안하게 만들 수 있으며, 이는 오토존이 실적 발표 후 5% 하락한 것에 비해 더 큰 주가 반응으로 이어질 수 있다고 예상합니다. 이 회사는 오토존의 주가가 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 하락으로 2,800달러 미만으로 하락할 수 있다고 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 AutoZone (NYSE: AZO)에 대한 Evercore ISI의 최신 분석을 소화할 때 추가 인사이트를 고려하는 것이 좋습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 AutoZone의 시가총액은 515억 5,000만 달러, 주가수익비율은 20.22로 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 오토존의 매출 성장률은 5.57%로 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 이는 오토존이 광범위한 경제 압박에도 불구하고 재무적 입지를 계속 확장하고 있다는 견해를 뒷받침합니다.
오토존의 두 가지 투자 팁은 경영진이 추구해온 공격적인 자사주 매입 전략이 회사의 미래에 대한 자신감의 신호이며, 주가 변동성이 낮아 격동하는 시장에서 안정성을 추구하는 투자자에게 어필할 수 있다는 점입니다. 특히 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 지난 12개월 동안 수익을 냈기 때문에 이러한 요소를 고려할 때 AutoZone의 주식은 여전히 장기적인 매력을 가질 수 있습니다.
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