금요일, Wells Fargo는 Roblox Corp. (NYSE:RBLX), 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 50에서 $ 37로 낮추고 여전히 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 낮추었습니다. 이 조정은 광고 이니셔티브의 긍정적 인 발전을 인정 했음에도 불구하고 회사의 단기 재무 성과에 대한보다 신중한 입장을 반영합니다.
웰스 파고의 애널리스트는 2분기에 동영상 광고가 공식 출시될 예정이며, 이를 통해 13세 이상 Roblox 월간 활성 사용자의 약 60%에 도달할 것으로 예상했습니다.
핵심 직책에 대한 지속적인 채용과 타사 파트너십 구축도 긍정적인 행보로 꼽혔습니다. 2025 회계연도에 공식적인 광고 수익 보고가 시작될 것으로 예상되는 가운데, 광고가 Roblox 비즈니스 모델의 중요한 구성 요소가 될 것으로 기대됩니다.
그럼에도 불구하고 웰스파고는 2024년 2분기와 2024년 및 2025년 회계연도 전체에 대한 Roblox의 총 예약액 추정치를 하향 조정했습니다. 새로운 예약 추정치는 2024년 2분기에 8억 8,300만 달러, 2024년과 2025년 회계연도에 각각 40억 9,000만 달러와 48억 8,000만 달러입니다.
이는 각 기간별로 6%, 4%, 10% 감소한 수치입니다. 소액 결제와 광고 수익에 대한 기대치가 낮아져 이러한 수정이 이루어졌습니다.
예약 조정에 따라 로블록스의 조정 EBITDA에 대한 예상치도 하향 조정했습니다. 2024 회계연도와 2025 회계연도에 대한 새로운 전망치는 각각 5억 5,500만 달러와 8억 6,600만 달러로, 이전 5억 8,400만 달러와 9억 6,600만 달러에 비해 낮아졌습니다.
목표 주가는 회사의 2026년 주당 잉여현금흐름 추정치인 1.63달러에 22.5배의 멀티플을 적용한 37달러로 재조정되었으며, 이는 이전 추정치인 주당 1.99달러에서 하향 조정된 것입니다.
목표주가와 추정치가 낮아졌음에도 불구하고 웰스파고는 로블록스의 장기 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 나타내며 비중확대 종목으로 계속 추천하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Roblox Corporation (NYSE: RBLX)은 InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 혼합 된 재무 상황을 보여줍니다. 시가 총액은 194억 6,000만 달러로 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 25.69% 증가했습니다.
그러나 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 20.85%로, 특히 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않기 때문에 수익성에 대한 우려가 제기 될 수 있습니다. 또한 주가는 지난 3개월 동안 31.49% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다.
인베스팅프로 팁은 로블록스가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 투자자들에게 긍정적인 지표가 될 수 있다고 강조합니다. 반면에 최근 로블록스의 주가는 상당한 타격을 입었고, 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정해 주의가 필요할 수 있습니다.
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