금요일, 미즈호 증권은 ADMA 바이오로직스(NASDAQ:ADMA)의 목표 주가를 기존 10달러에서 12달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 최고 매출에서 5백만 달러를 기록하며 예상을 뛰어넘은 ADMA의 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
해당 분기의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 약 2,600만 달러로 예상치인 1,900만 달러보다 훨씬 높았습니다.
이러한 긍정적인 결과는 시장 점유율 상승, 아세니브와의 유리한 제품 믹스, 리터 풀 확대로 인한 이익에 기인합니다. 견조한 분기 실적에 따라 ADMA Biologics는 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
매출 예상치는 기존 3억 3,000만 달러 이상에서 3억 5,500만 달러 이상으로 증가했습니다. 또한 조정 EBITDA 예상치는 1억 1,000만 달러 이상으로 상향 조정되었으며, 순이익 예상치는 8,500만 달러 이상으로 설정되었습니다.
이러한 수정된 예상치는 운영 효율성과 운영 레버리지의 지속적인 개선을 반영한 것입니다. 2025년까지의 매출 목표는 기존 3억 8,000만 달러에서 4억 1,200만 달러로 상향 조정되었습니다. 이러한 전망은 추가적인 시장 점유율 상승, 제품 판매에서 ASCENIV의 비중 확대, 비용 절감, 비즈니스 전략의 강력한 실행을 통해 뒷받침됩니다.
미즈호의 목표주가 상향 조정은 매출 대비 기업가치 비율을 기존 5.5배에서 6.5배로 상향 조정한 밸류에이션에 근거한 것입니다. 또한 지속적인 시장 점유율 상승과 ASCENIV 믹스가 상승 시나리오를 강화할 수 있다고 제안하며 잠재적 목표 주가를 15달러로 설정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 ADMA 바이오로직스(NASDAQ:ADMA)에 대한 낙관적인 전망은 몇 가지 주요 지표와 예측에 의해 뒷받침됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 67.59% 증가한 ADMA의 매출 성장은 인상적이었습니다. 이러한 성장은 2023년 4분기의 분기별 매출 성장률 47.86%에 반영되어 미즈호 증권이 강조한 긍정적인 추세를 더욱 강화합니다.
주식 성과 측면에서 ADMA는 지난 1년간 94.12%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했으며, 52주 최고점의 99.43% 수준에서 거래되고 있습니다. 이는 미즈호의 목표주가 상향 조정과 일치하며 회사의 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
특히 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 미즈호가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, ADMA의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 성장을 위한 탄탄한 재무 기반을 제공하고 있다고 합니다.
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