금요일, Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL)는 BofA 증권으로부터 업그레이드를 받아 주식 등급을 중립에서 매수로 전환했습니다. 데이트 서비스 제공 업체의 목표 가격은 14.00 달러로 설정되었으며, BofA 증권은 Bumble이 시장 기대치를 충족하거나 능가 할 수있는 잠재력에 대한 자신감을 표명하여 회사의 주식 배수를 확장 할 수 있습니다.
이러한 낙관론은 범블의 최근 실적에서 비롯된 것으로, 범블은 1분기 월스트리트의 매출 예상치를 초과 달성하여 지난 2분기에 목표치를 달성하지 못한 이후 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 또한, 범블의 상각전영업이익(EBITDA)은 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 예상치를 상회하는 실적을 기록하는 등 지속적으로 실적을 상회하고 있습니다.
2024 회계연도의 컨센서스 매출 추정치는 전년 대비 8~11%의 성장을 예상하는 가이던스의 중간점보다 0.80% 낮습니다. 애널리스트는 또한 자사주 매입 프로그램 확대가 범블의 가치에 미치는 긍정적인 영향도 강조했습니다.
현재 범블의 기업 가치는 2025년 예상 기업 가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)의 6.4배 수준입니다. 이 밸류에이션은 3년 매출 및 EBITDA 연평균 성장률(CAGR)이 각각 9.6%, 15.8%로 예상되는 것과 비교하면 상당히 낮은 수준입니다. 이에 비해 경쟁사인 Match는 EV/EBITDA 8.4배에 거래되고 있으며, 소비자 구독 기업 평균은 16.4배에 달합니다.
이러한 요인을 고려하여 BofA 증권은 Bumble에 대한 추정치를 소폭 상향 조정하여 회사의 예상 2025 EV/EBITDA의 7배 배수를 기준으로 14.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
범블이 역동적인 시장을 탐색하는 가운데, InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 19.7억 달러, 주가수익비율(P/E)은 66.3으로 향후 성장에 대한 투자자의 기대감을 반영하고 있는 것으로 나타났습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.98%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 BofA 증권의 긍정적인 전망과 일치하는 것으로, 범블의 주가 멀티플이 확대될 수 있는 잠재력을 강화합니다. 또한 범블의 매출 총이익률은 70.51%에 달해 성장 궤도 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 범블의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며 회사의 전망에 대한 자신감을 표명하고 있습니다. 또한 올해에는 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 수익성이 좋을 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들과 지난주 12.92%라는 상당한 수익률이 결합되어 잠재적 투자자들에게 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
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