금요일에 Piper Sandler는 Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), 목표 가격을 $ 39.00로 유지하면서 등급을 과체중에서 중립으로 변경했습니다.
이 증권사의 결정은 지난 12개월 동안 Collegium의 주가가 약 64% 상승하며 큰 폭으로 상승한 데 따른 것입니다. 파이퍼 샌들러의 애널리스트들은 현재 주가가 누신타 프랜차이즈, 엑스탐자 ER, 벨부카 등 회사의 주요 제품에서 예상되는 현금 흐름을 잘 반영하고 있다고 결론지었습니다.
Collegium의 주식 가치 재평가는 새로워진 현금흐름할인법(DCF) 분석에 기반하고 있습니다. 이 분석에 따르면 벨부카와 엑스탐자 ER의 독점 기간이 각각 2027년과 2033년에 종료된 후 제네릭 경쟁으로 인한 영향은 상대적으로 제한적일 것으로 예상됩니다. 이 제품들은 복잡한 경구용 고형 제제로서 특허 만료 후 직면할 수 있는 경쟁의 정도를 완화할 수 있습니다.
파이퍼 샌들러는 이번 등급 하향 조정이 최근 발표된 Collegium의 CEO 교체 발표와 관련이 없다고 해명했습니다. 대신 재무 전망과 시장 상황에 따라 등급을 조정한 것이라고 설명했습니다. Collegium은 최근 2024년 1분기 실적을 발표하면서 1억 4,490만 달러의 매출에 1.45달러의 조정 희석 주당 순이익을 기록했습니다. 이는 컨센서스 예상치인 EPS 1.47달러, 매출 1억 4,690만 달러에 약간 못 미치는 수치입니다.
분기 실적의 소폭 하락에도 불구하고 Collegium은 연간 제품 매출과 조정된 EBITDA 가이던스를 재확인했습니다. 2024년 제품 매출은 5억 8,000만 달러에서 5억 9,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 조정된 EBITDA는 3억 8,000만 달러에서 3억 9,500만 달러 사이가 될 것으로 전망합니다. 이러한 예상치는 올해 남은 기간 동안의 재무 성과에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
콜레지움 파마슈티컬(NASDAQ:COLL)이 내년도 전략적 재무 가이던스로 시장을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 실적과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 12억 4,000만 달러이고 지난 12개월 동안 더 유리한 13.89로 조정된 P/E 비율을 기록한 Collegium은 특히 같은 기간 동안 86%에 가까운 인상적인 매출 총이익률을 고려할 때 강력한 밸류에이션의 조짐을 보이고 있습니다.
지난 6개월 동안 54.66% 상승한 주가의 모멘텀도 주목할 만하며, 이는 파이퍼 샌들러의 목표주가인 39.00달러의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 인베스팅프로 팁은 콜레기움의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 주주 수익률이 높아 적극적인 자본 배분 전략을 가진 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 또한 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 상당한 순이익 증가가 예상됨에 따라 Collegium의 지속적인 재무 건전성에 대한 기대가 있습니다.
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