금요일에 KeyBanc은 Papa John의 (NASDAQ:PZZA) 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 64에서 $ 78로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 주로 유리한 상품 비용으로 인해 주당 순이익 (EPS)과 마진에서 기대치를 뛰어 넘는 2024 년 1 분기 수익을보고 한 후 나온 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 피자 체인점은 예상보다 국내 동일 매장 매출(SSS)이 크게 감소했습니다.
파파존스는 북미 동일 매장 매출 가이던스를 보합 내지 낮은 한 자릿수 마이너스 범위로 수정했으며, 조정 EBIT 전망치도 1억 4,500만 달러에서 1억 5,500만 달러 사이로 낮췄습니다.
이러한 업데이트에 따라 KeyBanc은 2024년과 2025년의 파파존스 주당순이익 추정치를 각각 2.48달러와 3.01달러로 조정했습니다. 이러한 수정은 북미 지역의 단기적인 SSS 추세의 완만함과 올해 남은 분기 동안의 수익성 감소를 고려한 것입니다.
회사는 현재의 어려움에도 불구하고 파파존스가 '백 투 베터 2.0' 전략을 지속적으로 실행하면 SSS 트렌드를 개선할 수 있다고 믿습니다. 새로운 목표주가 64달러는 키뱅크가 예상한 파파존스의 2025년 주당 순이익의 약 21.3배에 근거한 것입니다.
파파존스의 최근 메뉴 및 마케팅 이니셔티브는 회사 실적에 영향을 미친 소비자 역풍에 대응하기에 불충분하다는 지적을 받았습니다. 따라서 이 브랜드는 향후 분기에는 고객 유치를 위해 가치에 더 집중할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
키뱅크의 최근 파파존스(NASDAQ:PZZA) 재무 전망 조정은 회사의 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁에 반영된 몇 가지 과제와 일치합니다. 파파존스는 현재 단기 수익 성장에 비해 높은 25.19의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 시장이 향후 더 높은 수익을 기대하거나 주식이 잠재적으로 과대 평가 될 수 있음을 시사합니다. 어려운 분기에도 불구하고 회사는 12 년 연속 배당금을 유지해 왔으며 배당 수익률은 3.46 %로 소득 중심 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 상대강도지수(RSI)는 주가가 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 시장 심리가 바뀌면 반등할 가능성이 있음을 의미할 수 있습니다. 하지만 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 만큼 투자자는 주의해야 합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 구독 서비스를 통해 파파존스에 대한 16가지 팁을 추가로 제공합니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
투자자들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1.73% 성장했지만, 분기별 매출 성장률은 2.49%로 소폭 감소했다는 점도 주목해야 합니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 총 수익률이 26.58% 하락했습니다. 이는 회사의 장기 전략과 회복 능력을 믿는 투자자에게 더 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있습니다. InvestingPro의 공정가치 추정치는 68.03달러로, 파파존스가 '백 투 베터 2.0' 전략을 성공적으로 실행하고 동일 매장 판매 추세를 개선할 수 있다면 상승 여지가 있을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.