금요일에 BMO Capital Markets는 Papa John 's International, Inc. (NASDAQ:PZZA), 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 이전 $ 75에서 $ 80로 낮추었습니다.
이 조정은 회사의 1 분기 주당 순이익 (EPS)이 0.67 달러로 컨센서스 추정치를 0.10 달러 상회 한 데 따른 것입니다. 이러한 실적 호조는 레스토랑 마진 강세, 일반 관리비 감소, 공급망 이익이 약간 증가하여 예상보다 약세를 보인 북미 비교 매장 매출(comps)의 균형을 맞추는 데 도움이 되었기 때문입니다.
파파존스는 현재까지 2분기 비교매출이 1% 감소하며 여전히 압박을 받고 있다고 보고했습니다. 이에 따라 2024년 비교 매장 매출 및 영업이익 가이던스를 하향 조정하고 장기 목표를 재평가하는 과정에 있습니다. 이러한 업데이트에 따라 BMO Capital은 피자 체인에 대한 수익 추정치를 낮췄습니다.
수익 전망이 하향 조정되고 단기적으로 실적 압박으로 인해 주가가 제약받을 가능성이 있지만, BMO Capital은 현재 파파존스의 밸류에이션이 상당히 부정적인 심리를 반영하고 있다고 판단하고 있습니다.
이 회사는 장기 목표치를 하향 조정할 경우 예상되는 것보다 낮은 멀티플에서 거래되고 있으며, 이는 회사가 직면한 문제가 회사 자체의 구조적 문제보다는 광범위한 경제 상황과 더 관련이 있음을 시사한다고 지적했습니다.
수정된 목표주가는 이러한 요인과 향후 실적에 미칠 잠재적 영향에 대한 BMO Capital의 평가를 반영한 것입니다. 파파존스 인터내셔널은 재무적 기대치와 전략적 목표를 조정하면서 어려운 시장 환경을 계속 헤쳐나가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
의 시가총액은 약 17억 5천만 달러, 주가수익비율은 21.44로 투자자들이 회사의 가치를 평가하는 주요 지표인 InvestingPro 데이터에 따르면 파파존스 인터내셔널(NASDAQ:PZZA)의 시가총액은 약 17억 5천만 달러입니다. 최근 수익 보고서에서 강조된 어려움에도 불구하고 파파존스는 3.46%의 배당 수익률을 유지하며 주주 수익률에 대한 의지를 보여주었습니다. 또한 매출 총이익률은 30.77%로, 매출 원가를 고려한 후 판매 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 현재 RSI에 따르면 주식이 과매도 영역에 있으며, 이는 잠재적 반등을 암시 할 수 있습니다. 또한 주가가 52주 최저점 부근에서 거래되고 있어 투자자들은 매력적인 진입 시점을 목격할 수 있지만, 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점을 고려할 때 주의가 필요합니다. 추가 인사이트를 원하는 분들을 위해 회사의 단기 유동성 및 수익 성장 전망에 대한 분석을 포함한 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다.
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