금요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Papa John 's (NASDAQ:PZZA), 피자 체인의 목표 주가를 $ 60.00에서 $ 55.00로 낮추고 주식에 대한 "보류"등급을 유지하면서 목표 주가를 낮추었습니다.
이번 조정은 파파존의 1분기 북미 지역 매출이 1.8% 감소하고 프랜차이즈 운영 매장은 1.5%, 회사 소유 매장은 3% 감소했다는 보고에 따른 것입니다. 2분기 첫 4주 동안에도 비슷한 매출이 1% 감소하며 하락세를 이어갔습니다.
파파존스는 또한 연간 비교 매출 가이던스를 기존에 예상했던 2%에서 4%로 예상했던 장기 알고리즘의 하단에서 보합 내지 낮은 한 자릿수 감소 범위로 조정했습니다. 또한 2024 회계연도 조정 상각 전 영업이익(EBIT) 전망치를 1억 5,300~1억 6,300만 달러에서 1억 4,500~1억 5,500만 달러 범위로 낮췄습니다.
도미노와 리틀 시저스와 같은 대형 피자 체인점들이 가성비를 앞세워 더욱 공격적인 마케팅을 펼치고 있는 것도 이 회사의 과제입니다. 스티펠은 또한 이러한 경쟁업체에 대응하기 위한 전략으로 전국적인 미디어 지출 증가의 효과에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 제3자(3P) 판매 확대에 대한 파파존의 접근 방식에 비추어 가맹점의 장기적인 수익성에 대한 의문도 제기되었습니다.
스티펠의 현재 '보류' 등급은 향후 12개월 동안 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)이 11배에 달하는 회사 가치 평가에 이미 반영된 우려를 반영한 것입니다. 스티펠에 따르면 이 평가에는 피자 체인의 실적과 시장 지위를 둘러싼 많은 우려가 반영되어 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
파파존스에 대한 스티펠의 수정된 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 최근 데이터는 이 회사의 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 시가총액은 약 17.5억 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율 21.44로 비교적 안정적으로 유지된 21.56의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 같은 기간 동안 1.73%의 소폭 매출 성장에도 불구하고 회사의 매출은 실제로 2024년 1분기에 2.49%의 분기별 감소를 보였습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 지난 12개월 동안 9.52% 성장한 3년 연속 배당금 증가는 회사의 미래에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있다고 제안합니다. 그러나 최근 주가가 크게 하락하여 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 1주 총 수익률은 -9.77%를 기록했습니다.
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