금요일, Evercore ISI는 ZipRecruiter (NYSE:ZIP) 주식에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 $ 13.00에서 $ 12.00로 낮추면서 In Line 등급을 유지했습니다.
이 고용 마켓플레이스는 1분기 실적을 발표했는데, 전년 대비 매출이 33% 감소한 1억 2,200만 달러로 에버코어 ISI의 예상에 부합하고 월가의 예상치를 1% 소폭 상회했습니다.
매출 감소에도 불구하고 집리크루터의 상각전영업이익(EBITDA)은 2,080만 달러로 17%의 마진을 기록해 전년 대비 2% 포인트 감소했지만 에버코어 ISI와 월가의 예상치보다 훨씬 높았습니다.
분기별 유료 고용주(QPE) 수는 전년 대비 32% 급감했으며, 고용주당 수익(RPE)도 1% 감소했습니다. 2분기를 앞두고 ZipRecruiter의 가이던스는 애널리스트의 기대치에 미치지 못했으며, 예상 매출 범위는 1억 1,400만~1억 2,000만 달러로 전년 대비 31% 감소할 것으로 예상됩니다. 1,200만~1,800만 달러의 EBITDA 예상치는 13%의 마진을 의미하며, 이 역시 예상치보다 낮은 수치입니다.
에버코어 ISI는 이번 실적에 대해 "ZipRecruiter가 1분기 매출 기대치를 소폭 상회하고 높은 EBITDA 마진을 달성했음에도 불구하고 전반적인 펀더멘털은 여전히 어려운 상황"이라고 평가했습니다. 이 회사는 분기별 및 연간 매출 성장률의 지속적인 감소와 전년 대비 EBITDA 마진의 감소를 강조했습니다.
이러한 결과와 전반적인 경제 환경을 고려할 때, 에버코어 ISI는 집리크루터에 대해 신중한 입장을 표명했습니다. 이 회사는 2024 회계연도까지 거시경제의 역풍에 계속 직면할 가능성이 높다고 지적했습니다.
거시 경제 회복이나 보다 정상화된 고용 환경으로의 복귀에 대한 명확한 징후가 없는 상황에서 에버코어 ISI는 주식에 대해 중립을 유지하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI의 최근 ZipRecruiter 분석에 비추어 볼 때 실시간 지표와 InvestingPro 팁을 통합하면 논의에 깊이를 더할 수 있습니다. 2023년 4분기로 끝나는 지난 12개월 기준 ZipRecruiter의 시가총액은 10억 7,000만 달러이며, 매출 총이익률은 90.04%로 높은 수익성을 유지하는 회사의 능력을 반영합니다. 같은 기간 매출이 28.62% 감소한 우려스러운 상황에도 불구하고 총이익은 5억 8,141만 달러에 달했습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 주식을 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있다고 강조합니다. 또한 높은 주주 수익률과 인상적인 매출 총 이익률은 투자자들이 관심을 가질 수 있는 핵심 요소입니다. 그러나 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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마지막으로, 최근 가격 추세를 보면 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 현재 52주 최고가의 56.04%에서 거래되고 있습니다. 이는 가치 투자자에게는 적절한 시점이 될 수도 있고, 지속적인 변동성을 경계하는 투자자에게는 주의해야 할 신호일 수도 있습니다. 회사의 견고한 이익률과 수익 전망치의 하향 조정 사이의 균형은 잠재적 투자자들에게 미묘한 그림을 제시합니다.
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