금요일, Evercore ISI는 Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) 주식에 대한 목표 주가를 이전 115 달러에서 105 달러로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
Akamai는 3월 분기에 매출은 약간 감소했지만 주당 순이익(EPS)이 9억 8,700만 달러/$1.64로 컨센서스인 9억 8,900만 달러/$1.61에 비해 수익 기대치를 상회했다고 강조했습니다.
전년 동기 대비 7.8%의 성장률을 기록했으며, 이는 컴퓨팅 및 보안 부문에서 각각 25%와 21%의 증가율을 기록한 데 힘입은 것입니다(불변 통화 기준).
그러나 Akamai의 전송 매출은 전년 동기 대비 10% 감소하여 이전 두 분기의 7%와 4%에 비해 어려움을 겪었습니다.
이는 주요 소셜 미디어 고객이 비용을 최적화하면서 전송 서비스가 감소하고 업계 전반의 트래픽 증가세가 전반적으로 둔화된 것이 주요 원인이었습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 컴퓨팅 및 보안 부문으로의 유리한 믹스 전환에 힘입어 Akamai의 영업 마진은 전년 동기 대비 76%포인트 증가한 29.6%를 기록했습니다.
6월 분기의 매출/EPS는 9억 6700만~9억 8600만 달러/$1.51~1.56로 예상되어 컨센서스인 10억 달러/$1.63에 비해 시장 기대치에 미치지 못했습니다.
또한 2024년 연간 매출 가이던스를 40억 8,000만 달러에서 약 39억 8,500만 달러로, EPS는 기존 6.63~6.88달러에서 6.20~6.40달러로 하향 조정했습니다.
이러한 수정은 환율 변동과 주요 소셜 미디어 고객 및 더 넓은 시장의 트래픽 감소가 예상되는 점을 고려한 것입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Akamai는 이전 전망치를 상회할 것으로 예상되는 보안 및 컴퓨팅 분야의 성장이 예상되기 때문에 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
그러나 이러한 부문이 전송 부문의 약세를 완전히 보완하지는 못할 것으로 예상됩니다. Akamai는 2분기 말에 인수가 완료되어 2024년 하반기에 약 2천만 달러의 매출에 기여할 것으로 예상되는 API 보안 제공업체 Noname 인수를 포함하여 컴퓨팅/보안 포트폴리오에 대한 투자를 지속하고 있습니다.
이 회사는 배송 문제와 낮아진 가이던스가 주가에 부담을 줄 수 있지만 2024 회계연도에는 Akamai 비즈니스의 성장과 마진 개선 부분이 더욱 두드러질 수 있다고 결론지었습니다.
InvestingPro 인사이트
에버코어 ISI의 Akamai Technologies에 대한 목표주가 상향 조정은 여러 가지 실적 지표가 복합적으로 작용한 결과입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Akamai의 시가총액은 157억 달러, 주가수익비율은 28.42이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.21로 조정되어 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 높은 편에 속할 수 있음을 시사합니다. 같은 기간 아카마이의 매출 성장률은 7.01%로, 재무 성과가 꾸준히 상승세를 보이고 있음을 보여줍니다. 또한 Akamai의 매출 총이익률은 60.31%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 전송 부문의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 역량을 반영합니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 Akamai의 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 회사의 장기적인 가치에 대한 자신감을 나타내는 것일 수 있습니다. 또한 이 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 변동성이 큰 업종에서 보다 안정적인 투자를 할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석과 추가 팁에 관심이 있는 독자를 위해 Akamai Technologies에 대한 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 특별 할인을 통해 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.