금요일, TD Cowen은 자동차 산업을위한 AI 기반 솔루션 전문 회사 인 Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) 주식을 평가했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Cerence의 목표 주가를 12.00 달러로 조정하여 이전 목표 27.00 달러에서 크게 하락했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 이 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
세렌스는 최근 라이선스 수익 인식 시기, 고단가 차량의 생산 개시(SOP) 지연, 일부 시장 점유율 하락 등 여러 요인으로 인해 기대에 미치지 못하는 일련의 재무 결과와 예상치를 발표했습니다.
회사는 새로운 AI 플랫폼이 잃어버린 시장 점유율을 되찾을 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 믿고 있습니다. CES(국제전자제품박람회) 이후 세렌스는 6건의 신규 계약을 체결하여 긍정적인 성과를 거두었지만, 2025년 성장률은 한 자릿수 중반에 그칠 것으로 예상됩니다. 이러한 신규 계약의 영향은 2026년 이후에 더욱 두드러질 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 도전에 대응하기 위해 세렌스는 비용 절감을 목표로 구조조정을 진행 중입니다. 목표주가 하향 조정은 이러한 최근 상황과 회사의 단기 전망을 반영한 것입니다.
TD Cowen의 성명은 새로운 AI 플랫폼의 도입으로 잃어버린 입지를 회복할 수 있다는 회사의 믿음을 강조했습니다.
이 애널리스트는 "CRNC는 라이선스 수익의 시기, 높은 PPU 차량의 SOP 지연, 일부 시장 점유율 손실로 인해 어려운 실적과 전망을 기록했지만 새로운 AI 플랫폼으로 회복할 수 있다고 생각합니다."라고 말했습니다. CES 이후 발표된 6건의 수상은 고무적이지만, '26년 이후에는 신규 수주가 증가함에 따라 '25년 성장률은 한 자릿수 중반에 그칠 것으로 보입니다. 비용 절감을 위한 구조조정이 진행 중입니다. PT를 27달러에서 12달러로 낮췄습니다."
InvestingPro 인사이트
자동차 업계에서 역풍을 맞고 있는 세렌스(NASDAQ:CRNC)는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 세렌스의 시가총액은 2억 6,172만 달러이며 낮은 주가/장부 배수 0.56에 거래되고 있어 장부가에 비해 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 16.49%의 매출 성장에도 불구하고 주가는 큰 폭으로 하락하여 1년 총 수익률이 -72.7%를 기록했습니다.
인베스팅프로 팁은 올해 회사의 순이익이 증가할 것으로 예상되지만, 현재 RSI 지표를 기준으로 주가는 과매도 영역에 있다고 제안합니다. 이는 투자자들에게 잠재적인 반등 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 세렌스의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 어려운 시기에 재무 안정성을 제공할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/CRNC 에서 추가 투자프로 팁을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
이러한 인사이트는 투자자들이 세렌스가 지속적으로 전략을 조정하고 새로운 AI 플랫폼을 활용함에 따라 회사의 미래 수익성을 가늠하고 투자 결정 시기를 고려하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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