목요일, 캔터 피츠제럴드는 자율 주행 차량용 센서 시스템 제조업체인 이노비즈 테크놀로지스(NASDAQ:INVZ)의 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 이전 4.00 달러에서 3.00 달러로 낮추면서 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 수정은 총 마진의 예상보다 느린 증가와 수익 인식 지연에 특히 초점을 맞춘 Innoviz의 재무 성과에 대한보다 보수적 인 추정치를 반영합니다. 이노비즈는 2024 회계연도 수익 예측을 기존 5,650만 달러에서 3,960만 달러로 하향 조정했습니다. 또한 2025 회계연도 매출 추정치는 기존 2억 9,800만 달러에서 2억 7,600만 달러로 낮췄습니다.
또한 2024 회계연도의 총 마진 예상치를 조정하여 약 마이너스 10%의 마진을 예상했는데, 이는 이전 예상치인 약 마이너스 3%에서 감소한 수치입니다. 이러한 총 마진 전망의 변화는 목표주가를 수정하는 데 중요한 요인으로 작용했습니다.
캔터 피츠제럴드가 이노비즈에 적용한 가치 평가 방법은 다양한 재무 지표를 결합한 것입니다. 이 회사는 2025년 예상 기업가치 대비 매출(EV/매출)과 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)이 각각 50%를 차지하는 가중 혼합 방식을 사용합니다.
업데이트된 가치 평가에서 캔터 피츠제럴드는 BMW, 폭스바겐, 익명의 아시아 OEM 등 주요 자동차 제조업체와의 계약 성과로 인해 이노비즈에 대한 프리미엄을 포함시켰습니다. 이 프리미엄은 2025년 예상 EV/매출 배수의 피어 중앙값인 2.3배의 1배에 해당하며, 목표 배수는 3.3배로 산출됩니다. 마찬가지로 이노비즈의 목표 배수는 2025년 예상 EV/EBITDA 배수 중앙값인 9.9배에 대한 프리미엄을 적용하면 10.9배가 됩니다.
인베스팅프로 인사이트
이노비즈 테크놀로지스(NASDAQ:INVZ)가 자율주행차 산업의 복잡한 지형을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 2억 1,559만 달러에 달하는 이노비즈의 가치는 현재의 어려움에도 불구하고 이 분야의 높은 성장 잠재력을 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 411.65%라는 상당한 매출 성장률은 이노비즈의 빠른 시장 확장을 보여줍니다. 그러나 -33.35%의 마이너스 매출 총이익률은 회사의 매출 총이익에 대한 캔터 피츠제럴드의 우려와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 이노비즈가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 운영 유연성을 위한 쿠션을 제공한다고 제안합니다. 그러나 애널리스트들은 회사의 현금 소진율을 경계하고 있으며 올해 수익성을 기대하지 않습니다. 또한, 지난 한 주 동안 이 회사의 주가는 16.07% 상승하며 상당한 수익률을 기록해 단기적으로 투자자들이 낙관적인 전망을 하고 있는 것으로 보입니다.
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