목요일, Piper Sandler는 PennyMac 모기지 투자 신탁 (NYSE:PMT), 이전 $ 14.50에서 $ 15.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 이전 $ 14.50에서 $ 15.00로 올렸습니다. 이번 조정은 회사의 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다.
페니맥 모기지는 애널리스트의 예상치인 0.28달러를 뛰어넘는 0.39달러의 일반회계기준 주당순이익(EPS)을 발표했습니다. 이러한 증가는 예상보다 큰 신용 위험 이전(CRT) 이익과 그에 따른 생산 수익의 증가에 기인합니다. 그러나 이러한 이익은 금리에 민감한 전략의 순공정가치 하락으로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
일반회계기준 주당순이익은 플러스를 기록했지만 페니맥 모기지의 영업 EPS는 0.20달러로 예상치인 0.34달러에 미치지 못했습니다. 이러한 부족분은 예상보다 낮은 순이자수익(NII)과 서비스 수익으로 인해 발생했습니다. 또한 장부 가치도 소폭 하락했습니다.
페니맥 모기지의 경영진은 추세가 개선될 것으로 예상하고 있으며, 현재 주당순이익(EPS)이 0.35달러에 근접할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이 수치는 여전히 회사의 분기 배당금인 0.40달러에 미치지 못합니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 Piper Sandler는 페니맥 모기지가 유형 장부 가치 대비 주가(P/TBV)의 0.9배로 공정 가치에 가깝게 거래되고 있는 반면 유형 자기자본 수익률(ROTE)은 10% 미만으로 낮다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
PennyMac 모기지 투자신탁(NYSE:PMT)의 최근 수익 보고서는 애널리스트와 투자자 모두의 관심을 끌었습니다. 파이퍼 샌들러의 업데이트된 목표 가격에 비추어 인베스팅프로는 PMT의 실적을 면밀히 모니터링하는 사람들에게 유용한 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 시가총액은 12억 7,000만 달러, 매력적인 주가수익비율은 8.78로 금융 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 특히 PMT는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 97.5%의 상당한 매출 성장을 보여줬으며, 이는 사업 확장을 위한 강력한 신호입니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했으며, 이는 파이퍼 샌들러의 평가와 일치한다고 강조합니다. 또한 PMT는 10.96%의 상당한 배당 수익률을 제공하여 주주들에게 보답하고 15년 연속 배당금을 지급하고 있습니다. 하지만 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있으며 순이익도 감소할 것으로 예상하고 있다는 점을 고려해야 합니다.
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