수요일, Northland는 ADTRAN (NASDAQ:ADTN) 시장 성과에서 초과 성과로 업그레이드하여 목표 가격을 이전 $ 7에서 $ 750로 크게 올렸습니다. 이 회사는 회사가 상당한 매출 성장 없이도 운영 손익분기 점에 도달 할 것으로 예상하며 2024 년 2 분기의 가이드 매출이 약 2 억 2500만 달러이고 영업 마진이 -3 %에서 2 %로 전환 될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 상향 조정은 미국 농촌 광케이블 시장이 확대되고 자금이 확보되고 재고 문제 완화 및 신규 고객 확보와 함께 하반기에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
2024년 1분기 아드트란의 재무 실적은 2억 2600만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 감소에도 불구하고 예상치를 상회하고 전 분기에 비해 안정적인 수준을 유지했습니다. 액세스 및 집계 부문은 2분기 연속 증가세를 보인 반면, 광 전송 부문은 큰 폭의 감소세를 보였습니다.
1억 9,500만 달러의 부채가 있는 어려운 대차대조표에도 불구하고 1분기 현금 보유액은 2,000만 달러 증가한 1억 7,000만 달러를 기록했습니다. 재고 감축과 지속적인 부동산 매각은 재무 상태를 개선하기 위한 ADTRAN의 전략의 일환입니다.
회사의 비일반회계기준 총 마진은 41.6%로 2023년 4분기보다 소폭 하락했지만 양호한 제품 믹스와 비용 절감에 힘입어 예상치를 상회했습니다. 운영 비용은 1억 2,270만 달러로 예상보다 높았지만 9,000만 달러 중반대로 감소할 것으로 예상됩니다.
세금 혜택으로 인해 비일반회계기준 주당순이익 손실은 0.02달러로 예상 손실인 0.06달러보다 개선되었습니다. 2024년 2분기 애드트랜은 일부 부문에서 소폭 개선되었지만 광 전송 부문에서 지속적인 감소가 예상되는 가운데 2억 1,500만 달러에서 2억 3,500만 달러 사이의 매출을 예상했습니다.
노스랜드는 2024년 하반기를 내다보며 4분기에는 매출이 소폭 개선되고 영업이익이 플러스로 돌아설 것으로 예상하며, 같은 분기에는 더 큰 폭의 플러스 주당순이익(EPS)이 예상된다고 전망했습니다. 이 회사의 평가에 따르면 ADTRAN의 주식은 현재 수익 수치를 기준으로 주당 10.00 달러 이상의 가치를 가질 수있는 수익의 1 배에 가깝게 거래 될 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
ADTRAN (NASDAQ: ADTN)이 변화하는시기를 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 시가총액이 4억 2,643만 달러인 ADTRAN의 현재 주가순자산비율은 1.6으로, 회사 자산을 고려할 때 잠재적인 저평가를 반영합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 12.01% 감소하는 어려운 상황에도 불구하고 회사는 30.48%의 안정적인 매출 총이익률을 유지하며 회복력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안의 상당한 수익률과 지난 21년 동안 6.68%의 수익률을 기록한 꾸준한 배당금 지급을 통한 주주 가치에 대한 노력을 강조합니다.
또한 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하면서도 수익성 회복에 대해서는 낙관적으로 전망하고 있습니다. 애드트란의 실적과 향후 전망을 더 자세히 살펴보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼에서 6가지 팁을 더 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있으며, 모든 인사이트를 확인할 수 있습니다.
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