수요일, 도이치 뱅크는 Sun Country Airlines Holdings (NASDAQ:SNCY)의 목표 주가를 이전 $ 18에서 $ 20로 수정했지만 여전히 주식을 매수 등급으로지지했습니다. 이번 조정은 Sun Country가 3월 분기 영업이익률이 18.2%로 견조한 실적을 발표하면서 계절적으로 가장 호조를 보인 시기를 기록한 데 따른 것입니다.
하지만 6월 분기 영업이익률 전망치는 4%에서 7%로 크게 낮아져 기대에 미치지 못했고, 발표 당일 이 항공사의 주가는 12.4% 하락했습니다.
도이체방크의 애널리스트는 6월 분기에 대한 실망스러운 전망은 인력 제약이 완화된 시점에 선 컨트리가 야심차게 수용 능력을 확장하면서 정기 서비스 가용 좌석 마일(ASM)이 약 19% 증가할 것으로 예상했기 때문이라고 설명했습니다.
또한 이 항공사는 주요 시장에서 경쟁이 치열해지면서 특히 4월과 5월의 비수기 기간에 공급 과잉이 발생하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 6월과 7월의 전망은 더 희망적으로 보입니다.
시장이 예상대로 추가 용량을 흡수하지 못하면서 썬 컨트리는 수익에 어려움을 겪고 있습니다. 공급 과잉 상황과 4월에 약 300만 달러의 매출에 악영향을 미친 부활절이 겹치면서 6월 분기에는 탑 라인이 약 17% 감소할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 총 매출이 2억 6,400만 달러로 전년 대비 1.1%의 소폭 증가를 예상하고 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 도이치뱅크는 Sun Country의 6월 분기 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.40달러에서 0.12달러로 낮췄는데, 이는 블룸버그 컨센서스 EPS인 0.30달러보다 낮은 수치입니다.
이 수정은 이전에 2억 9,900만 달러로 예상했던 예상보다 낮은 매출 성장을 고려한 것이며, 비용 감소로 인해 부분적으로 상쇄됩니다. 애널리스트는 6월 분기 영업 마진이 약 5.7%, 세전 마진이 3.3%가 될 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 선 컨트리 에어라인 홀딩스의 최신 업데이트를 소화하는 동안, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 인베스팅프로에 따르면 썬 컨트리의 시가총액은 6억 4,876만 달러로 항공 업계 내에서 회사의 규모를 보여줍니다.
최근 가격 변동에도 불구하고 이 항공사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.38의 낮은 조정 P/E 비율로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 저평가 가능성이 있습니다. 수익 성장률 대비 주가를 측정하는 주가수익비율(PEG)도 0.23으로 현저히 낮아 예상 수익 성장에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
실적 측면에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.91%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 최근의 어려움에도 불구하고 회사가 재무적 탑라인을 확장하고 있다는 신호입니다. 그럼에도 불구하고 이 항공사의 주가는 변동성에 직면하여 1주 총 수익률이 -8.74%를 기록했으며, 이는 수정된 가이던스와 영업이익률 우려에 대한 시장의 반응을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 팁은 투자자의 결정에 영향을 줄 수 있는 몇 가지 요인을 강조합니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 계획은 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있으며, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실은 썬 컨트리의 미래 수익성에 대한 낙관론을 시사합니다. 게다가 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 일부 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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