수요일, 루프 캐피탈은 건축 자재 공급업체인 빌더스 퍼스트소스(NYSE:BLDR)의 목표 주가를 기존 225달러에서 215달러로 조정했습니다.
인하에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 회사의 2024 년 1 분기 수익이 예상을 뛰어 넘고 연간 가이던스를 확인한 데 따른 것입니다.
빌더 퍼스트소스는 특히 목재 및 트러스와 같은 초기 단계의 건축 제품에서 단독주택 물량 증가에 힘입어 1분기 호실적을 발표했습니다.
이러한 단독주택에 대한 수요 증가는 다가구 주택 착공의 완화를 반영한 다가구 주택 판매의 전년 대비 현저한 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
긍정적인 1분기 실적 이후, Builders FirstSource는 2024년 연간 조정 EBITDA 가이던스를 재확인하며 24억 달러에서 28억 달러 사이가 될 것으로 예상했습니다.
그러나 2분기 가이던스는 지역적 기상 문제, 다가구 수요 둔화, 생산 빌더 집중 증가로 인한 단독주택 혼합의 소폭 감소 등 여러 요인으로 인해 예상보다 덜 낙관적이었습니다.
빌더스 퍼스트소스는 2분기 전체 매출 성장률이 보합세를 보이거나 한 자릿수 초반으로 소폭 감소할 것으로 예상하고 있으며, 전년 동기 대비 EBITDA도 10%대 감소하여 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 전망에 따라 빌더스 퍼스트소스의 주가는 20% 가까이 하락했습니다. 이러한 매도세는 실적 발표에 대한 '상회 및 상향' 시나리오에 대한 높은 기대감과 하반기 실적 개선에 더 많이 의존하는 회사의 연간 가이던스에 대한 잠재적 리스크가 복합적으로 작용한 결과입니다.
빌더스 퍼스트소스에 대한 루프 캐피털의 신뢰는 이 회사의 마진율 개선과 단독주택 건설에 대한 강력한 집중에 기반하고 있습니다. 새로운 목표주가 215달러는 2025 회계연도 예상 EBITDA의 약 11배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
빌더스 퍼스트소스(NYSE:BLDR)가 시장 변동과 투자자의 기대치를 탐색함에 따라 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태를 보다 세분화하여 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 198억 3,000만 달러이고 지난 12개월 동안 13.55로 조정된 P/E 비율을 기록한 이 회사는 건축 자재 업계에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 최근 1개월 총 수익률이 -18.89%로 주식 실적이 하락했음에도 불구하고 Builders FirstSource는 34.73%의 견고한 매출 총 이익률을 유지하여 수익 대비 수익 창출 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입은 회사 가치에 대한 자신감을 나타낼 수 있으며, 4.01의 높은 주가/장부 배수는 시장이 회사 자산을 낙관적으로 평가하고 있을 수 있음을 시사한다고 강조합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 빌더스 퍼스트소스는 당면한 재무적 약속을 이행할 수 있는 탄탄한 위치에 있는 것으로 보입니다. 보다 종합적인 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/BLDR 에서 자세한 인사이트를 살펴보세요. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 통해 더욱 가치 있는 투자 인사이트를 얻을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 13개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되므로 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.
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