화요일에 TD Cowen은 월트 디즈니 (NYSE: DIS) 주식에 대한 보류 등급을 유지했지만 예상치를 초과 한 회사의 회계 2 분기 실적보고에 따라 목표 주가를 100 달러에서 108 달러로 올렸습니다.
또한 디즈니는 3분기에 대한 신중한 발언에도 불구하고 2024 회계연도 주당 순이익(EPS) 가이던스를 4.60달러에서 4.70달러로 상향 조정했습니다.
목표 주가를 108달러로 조정한 것은 2025 회계연도 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 12배에 근거한 것입니다. 이 회사가 '보유' 등급을 재차 유지하기로 한 것은 최근 디즈니 주가가 1사분기 실적에 비해 크게 호조를 보인 것에 영향을 받은 것으로 보입니다.
긍정적인 실적 발표에도 불구하고 TD Cowen은 디즈니의 2024 회계연도 매출 추정치를 912억 달러에서 908억 달러로 하향 조정했는데, 이는 전년 대비 8% 감소한 수치입니다. 하지만 조정된 영업이익(OI) 전망치는 160억 달러로 거의 동일하게 유지되어 전년 대비 25% 증가할 것으로 예상됩니다.
조정 주당순이익(EPS) 전망치는 4.73달러에서 4.81달러로 소폭 조정되었는데, 이는 전년 대비 28% 증가한 수치이며 순이자 비용 감소로 인해 회사의 가이던스보다 약간 높은 수치입니다.
업데이트된 목표 주가는 디즈니의 가치에 대한 보다 낙관적인 시각을 반영하여 이전 목표보다 완만한 상승 여력이 있음을 시사하며, 보류 등급은 현재 추가 매수 또는 매도 없이 현재 주식 포지션을 유지할 것을 TD Cowen이 투자자에게 권고한다는 의미입니다.
이 회사의 분석은 다가오는 회계 연도에 디즈니의 재무 성과에 대해 신중하지만 꾸준한 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
월트 디즈니 (NYSE: DIS)는 최근 회계 실적에서 탄력성을 보였으며 2024 회계 연도에 대한 회사의 수익 가이던스가 높아짐에 따라 투자자들은 엔터테인먼트 거인의 미래 전망을 주시하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 디즈니의 시가총액은 1,930억 8,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 프리미엄 밸류에이션을 나타내는 64.45의 높은 주가수익비율(P/E)에도 불구하고, 인베스팅프로 팁 중 하나에 따르면 올해 디즈니의 수익은 증가할 것으로 예상됩니다. 이 팁은 디즈니의 주당순이익(EPS) 가이던스 증가에 대한 회사의 낙관론과 관련이 있습니다.
디즈니와 관련된 또 다른 인베스팅프로 팁은 지난 3개월 동안 17.48%의 높은 수익률로 최근 실적 지표를 살펴보는 투자자가 관심을 가질 수 있는 강력한 수익률입니다. 이는 시장 상황에 대한 주식의 반응과 긍정적인 수익 보고서에 대한 TD 코웬의 관찰과 일치합니다.
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또 다른 InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 디즈니가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점도 주목할 만하며, 이는 현재 밸류에이션에도 불구하고 미래 성장에 대한 시장의 신뢰를 시사할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 디즈니의 매출은 889억 4,000만 달러로 5.35%의 성장률을 기록했으며, 이는 소폭이지만 꾸준한 상승세를 보이고 있음을 나타냅니다. 이 데이터 포인트는 TD Cowen의 수정된 매출 추정치에 대한 맥락을 제공하며, 디즈니에 대한 신중하면서도 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
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