화요일, 파이퍼 샌들러는 비료 업계의 주요 기업인 모자이크 컴퍼니 주식(NYSE:MOS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 32.00달러에서 29.00달러로 낮췄습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 농업 거시 경제 환경이 더욱 어려워질 것이라는 예상에 따른 것입니다.
수정 된 주가 목표에는 주로 예상되는 칼륨 물량 및 가격 실현과 회사의 비료 부문의 실적 개선으로 인해 2025 년 예상 EBITDA가 소폭 증가 할 것으로 예상되는 것을 반영합니다. 이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 인산염 시장에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다. 이전에 인산염 가격 상승에 기여했던 상황이 2025년에는 다시 발생하지 않을 것으로 예상되기 때문입니다.
파이퍼 샌들러의 모자이크 밸류에이션은 2025년 예상 EV/EBITDA 배수 6.3배를 기반으로 하며, 이는 이전 배수인 6.7배보다 낮아진 수치입니다. 이 회사는 EBITDA 예상치가 여전히 중간 사이클 수준보다 낮으며, 이는 장기 중간 사이클 평균인 약 6배보다 약간 높은 배수를 정당화한다고 지적합니다.
이 보고서는 또한 비중 축소 등급에 대한 잠재적 위험에 대해서도 설명합니다. 2024년 작물 수확량에 영향을 미칠 수 있는 기상 악화는 곡물 가격 상승으로 이어질 수 있으며, 이는 결국 영양소 가격을 지지할 수 있습니다. 또한, 분석가는 주요 인산염 수출국인 중국이 특히 아시아 시장에서 가격에 큰 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다. 따라서 중국 수출 활동의 변화는 인산염 시장에 주목할 만한 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
모자이크 컴퍼니(NYSE:MOS)에 대한 파이퍼 샌들러의 수정된 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 최신 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 모자이크의 시가총액은 93억 3천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 11.13으로 수익 잠재력에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다.
매출 성장률이 -32.09%로 크게 감소했음에도 불구하고 같은 기간 5.0% 성장한 2.89%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있어 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 14년 연속 꾸준한 배당금 인상이 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 보여준다고 말합니다. 또한 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 특히 올해 수익성에 대한 애널리스트들의 예측을 고려할 때 가치 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
모자이크의 실적과 전망을 더 자세히 살펴보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. 더 많은 인베스팅프로 팁을 통해 투자 결정에 더 많은 정보를 얻으려면 https://www.investing.com/pro/MOS 을 방문하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 활용하고, InvestingPro에서 제공되는 9가지 추가 팁을 살펴보세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.