화요일, TD Cowen은 아카디아 헬스케어(NASDAQ: ACHC)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $101.00에서 $91.00로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 예상보다 느린 연초를 고려하여 이루어졌으며 매출 및 수익 예측을 수정하도록 촉구했습니다.
이 회사의 애널리스트는 환자 일수 매출과 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익)에 대한 기대치가 낮아져 연초 실적이 예상보다 저조할 것으로 예상했습니다. 2024년과 2025년의 EBITDA-NCI(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 - 지배지분 순이익) 전망치는 각각 7억 5800만 달러와 8억 5400만 달러에서 7억 4000만 달러와 8억 2900만 달러로 하향 조정되었습니다.
재무 전망의 하향 조정에도 불구하고 행동 서비스에 대한 강력한 세속적 수요에 대한 기대와 함께 아카디아 헬스케어에 대한 TD 코웬의 입장은 여전히 긍정적입니다. 또한 2024년 하반기에 매출과 병상 수가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 매수 투자의견의 지속을 뒷받침합니다.
목표주가 하향 조정은 밸류에이션 멀티플의 소폭 조정도 반영하여 2025E 목표 멀티플을 13배에서 12.5배로 낮췄습니다. 이러한 멀티플의 변화는 아카디아 헬스케어 주식의 목표 주가 조정과 직접적으로 연관되어 있습니다.
행동 건강 관리 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 Acadia Healthcare는 업계의 어려움을 헤쳐나가는 동시에 증가하는 서비스 수요를 충족하기 위해 노력해 왔습니다. TD Cowen의 업데이트된 수치는 투자자들에게 향후 몇 년 동안 회사의 재무 궤적에 대한 재조정된 기대치를 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen이 아카디아 헬스케어에 대한 전망을 조정함에 따라 InvestingPro의 주요 지표는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 아카디아의 시가총액은 63억 6,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 미래 예상 주가수익비율은 6.04로, 회사가 향후 예상 수익을 달성할 경우 주가가 저평가될 수 있음을 시사합니다. 특히, 이 회사는 지난 12개월 동안 10.92%의 매출 성장을 경험했으며, 이는 최근 애널리스트의 목표가 조정에도 불구하고 사업이 확장되고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안 수익을 하향 조정했지만, 올해 아카디아가 수익을 낼 것으로 예상하고 있다고 강조합니다. 또한 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 지난 5년간 회사의 강력한 수익률을 고려할 때 장기 투자자에게 잠재적 인 진입 지점을 제시합니다. 아카디아는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 만한 가치가 있습니다.
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