월요일, DA Davidson은 익스피디아 그룹(NASDAQ:EXPE)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 기존 152.00달러에서 135.00달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기 실적과 예상치 못한 연간 가이던스 하향 조정이 함께 발표된 익스피디아의 2024년 1분기 실적 보고서에 따른 것입니다.
가이던스 하향 조정은 최근 기술 플랫폼 마이그레이션을 진행 중인 익스피디아의 휴가 렌탈 사업부인 Vrbo의 수익 회복이 예상보다 더딘 데 주로 기인합니다. 또한 비슷한 이유로 실적이 저조한 것으로 알려진 Hotels.com에서도 실적 문제가 지적되었습니다.
DA 데이비슨은 익스피디아의 2024년 매출 추정치를 2% 하향 조정하고 2024년 EBITDA 추정치를 3,064백만 달러에서 2,911백만 달러로 5% 하향 조정하는 등 수정된 전망을 제시했습니다. 새로운 목표주가 135.00달러는 2024년 EV/EBITDA 추정치의 7배에 해당하는 내재 가치에 근거한 것입니다.
이번 발표는 여행 업계가 팬데믹 이후 회복을 모색하고 있는 가운데 다양한 기업이 고유한 도전에 직면하고 있는 시점에 나온 것입니다. 익스피디아는 최근 기술 변화로 인해 일시적으로 매출 성장이 저해된 것으로 보이며, 이에 따라 올해 예상치를 조정하게 되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
익스피디아 그룹의 최근 수익 보고서와 가이던스 수정이 투자자들의 관심을 끌었고, DA 데이비슨의 목표주가 조정으로 향후 주가가 어떻게 될지 관심이 집중되고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 익스피디아의 시가총액은 153억 달러, 주가수익비율(P/E)은 20.83입니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 12.54로, 단기 수익 성장에 비해 저평가된 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 높은 주주 수익률이 투자자들에게 긍정적인 지표라고 강조합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 88.39%에 달하는 익스피디아의 인상적인 매출 총이익률은 매출을 이익으로 전환하는 강력한 능력을 시사합니다. 최근 3개월 동안 주가가 24.96% 하락하는 등 주가 변동성이 커졌지만 애널리스트들은 올해 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 익스피디아의 재무 건전성과 미래 전망을 더 자세히 살펴보고 싶은 분들을 위해 10가지가 넘는 InvestingPro 팁이 추가로 제공되어 보다 종합적인 분석을 제공합니다.
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