월요일, BMO 캐피털 마켓은 페어팩스 파이낸셜 홀딩스(FFH:CN)(장외: FRFHF) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 1,650 캐나다 달러에서 1,800 캐나다 달러로 인상하고 회사 주식에 대한 아웃퍼폼 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기 실적이 다소 부진했음에도 불구하고 이루어진 것으로, BMO는 관계사와 비보험사의 실적이 예상보다 저조했기 때문이라고 설명했습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 2024년 1분기가 기대에 완전히 미치지 못했지만, 이는 주로 비보험 사업 부문의 수익 기여도가 약했기 때문이라고 지적했습니다.
이에 따라 BMO는 해당 부문의 향후 수익에 대해 보다 신중한 입장을 취하기 위해 주당순이익(EPS) 추정치를 5% 소폭 하향 조정했습니다. 하지만 Fairfax 비즈니스의 주요 동인은 그대로 유지했습니다.
중요한 것은 이 보고서에서 Fairfax Financial의 비즈니스의 핵심 측면, 특히 언더라이팅 수입과 이자 및 배당 수입이 개선된 것으로 나타났다는 점을 강조했다는 점입니다.
이러한 긍정적인 발전은 회사가 더 나은 가시성을 제공하고 더 높은 수익 배수를 요구할 것으로 예상되는 영업 이익 중심 모델로 전환하는 것을 뒷받침합니다.
이러한 요인을 고려하여 BMO Capital은 Fairfax Financial Holdings의 목표 배수를 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가는 페어팩스의 미래 성장과 가치 평가의 핵심 동인으로 여겨지는 견고한 인수 및 투자 수익을 지속적으로 창출할 수 있는 회사의 능력에 대한 애널리스트의 신뢰를 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
페어팩스 파이낸셜 홀딩스에 대한 BMO 캐피털 마켓의 최근 업데이트는 인베스팅프로의 주요 지표 및 인사이트와 잘 부합합니다. 페어팩스 파이낸셜은 현재 주가수익비율 7.29, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 조정 주가수익비율 7.35로 낮은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 특히 보험 업계에서 두드러진 역할을 고려할 때 주식이 저평가되었을 수 있음을 시사하며, 이는 회사의 입지를 더욱 공고히하는 InvestingPro 팁입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.97%의 견조한 매출 성장률을 보여 핵심 비즈니스가 건전하게 확장되고 있음을 나타냅니다. 또한 1.33%의 배당 수익률과 23년 연속 배당금 지급을 유지해 온 놀라운 이력을 통해 페어팩스는 소득 중심의 투자자에게 어느 정도의 신뢰성을 제공합니다. 이러한 데이터 포인트는 회사의 유동 자산이 단기 의무를 초과한다는 사실과 결합되어 안심할 수있는 재무 안정성 관점을 제공합니다.
인베스팅프로는 애널리스트들이 올해 페어팩스가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 최근 실적 부진에도 불구하고 BMO의 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 보다 자세한 분석을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/FRFHF 에서 다양한 기간 동안의 순이익 및 회사 실적에 대한 기대치를 포함한 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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