금요일, Evercore ISI는 Linde (NASDAQ:LIN) 425.00 달러의 꾸준한 주가 목표와 함께. 산업용 가스 대기업 린데는 최근 컨센서스와 회사 가이던스를 모두 뛰어넘는 1분기 실적 호조에도 불구하고 올해 전망에 대해 신중한 입장을 밝혀 시장을 놀라게 했습니다.
린데의 실적은 글로벌 산업 경기 둔화에 대한 노출을 제외하고는 큰 약점을 드러내지 않았습니다.
린데가 가이던스를 상향 조정하지 않고 중간 지점을 유지하기로 결정한 것은 현재의 최종 시장 상황을 고려할 때 보다 보수적인 입장을 취하고 있음을 나타냅니다. 이러한 움직임은 투자자들 사이에서 약간의 놀라움을 불러일으키며 주가 하락으로 이어졌습니다.
그럼에도 불구하고 에버코어 ISI는 추가적인 경기 침체가 발생할 경우 화학 부문에서 린데의 방어적 포지션이 투자자들에게 더 매력적일 수 있다고 제안합니다.
이 애널리스트는 린데의 향후 12개월 수익 대비 주가수익비율이 29배에 육박하는 것은 린데에게도 부담스러운 수준이라고 지적합니다. 그럼에도 불구하고 현재 및 이전 2024 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치는 각각 15.50달러와 15.41달러로, 린데의 새로 강화된 가이던스 범위인 15.30달러에서 15.60달러에 부합합니다.
1분기 실적 호조를 고려할 때 에버코어 ISI의 연간 추정치는 크게 변하지 않았습니다. 전년 대비 내재 주당순이익 성장률은 기준치인 10%에 약간 못 미치지만, 분석가들은 시장의 기대치가 변화하는 경제 환경에 맞춰 조정될 필요가 있다고 제안합니다.
지금보다 더 신중한 예측을 설정함으로써 린데는 연말에 변화에 반응하는 것처럼 보이지 않을 수 있습니다. 에버코어 ISI는 린데 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 결론을 내렸습니다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI의 분석에 추가하여 InvestingPro의 실시간 데이터는 Linde (NASDAQ:LIN) 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 미묘한 시각을 제공합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 린데의 주가수익비율(조정)은 32.36으로 업계 평균보다 높아 애널리스트들이 언급한 '비싼' 라벨을 정당화할 수 있을 것으로 보입니다. 같은 기간 동안 린데의 분기별 매출은 -1.53%로 소폭 감소했지만 2023년 4분기에 5.1% 증가하며 회복세를 보이고 있어 반등 가능성을 시사하고 있습니다.
린데의 견고한 펀더멘털은 매출 총이익률 46.76%와 영업이익률 25.2%로 더욱 입증되며, 이 두 지표는 린데의 효율성과 수익성을 잘 보여줍니다. 투자자들은 또한 현재 1.33%의 수익률과 지난 12개월 동안 8.97%의 배당금 증가율을 기록한 회사의 탄탄한 배당금 프로필에 주목할 수 있습니다.
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