금요일, CFRA는 주요 가정용 제품 제조업체 인 Church & Dwight Co. (NYSE:CHD), 이전 목표 112 달러에서 114 달러로 올렸습니다. 이 회사는 또한 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
새로운 12개월 목표 주가는 CFRA의 2024년 예상 주당순이익(EPS)의 33배에 해당하는 밸류에이션으로, 0.06달러 상향 조정된 3.46달러로 책정되었습니다. 2025년 EPS 예상치는 3.69달러로 변경되지 않았습니다. 이 목표 주가는 5년 선행 주가수익비율(P/E) 평균인 28.6배에 프리미엄을 적용한 것입니다.
처치 앤 드와이트의 1분기 조정 주당순이익은 0.96달러로 전년 동기 대비 12.9% 증가했으며 예상치를 0.09달러 상회했습니다. 회사의 매출은 15억 달러로 전년 대비 5% 증가하여 컨센서스 예상치에 부합했습니다. 해당 분기의 유기적 성장률은 5.2%로, 1.6%의 가격 및 믹스 개선과 3.6%의 볼륨 성장의 조합에 힘입어 5.2%를 기록했습니다.
부문별 실적은 국내 매출이 4.3%, 해외 매출이 8.8%, 스페셜티 제품이 7.2% 유기적으로 성장한 것으로 나타났습니다. 그러나 일부 제품은 어려움을 겪었습니다. 워터픽 판매는 리테일 리셋의 영향을 받았고, 구미 비타민 카테고리는 5% 감소했으며, Church & Dwight는 해당 부문에서 12% 감소했습니다.
효과적인 가격 책정 및 생산성 이니셔티브에 힘입어 매출 총이익률은 45.7%로 220 베이시스 포인트 개선되었습니다. 매출 대비 마케팅 비용은 160베이시스포인트 증가했고, 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 80베이시스포인트 증가했습니다. 이로 인해 EBIT 마진이 20베이시스포인트 감소했습니다.
이러한 마진 압박에도 불구하고 Church & Dwight는 마진 확대 가이던스를 75베이시스포인트로 상향 조정했으며, 현재 중간 시점에서 주당순이익이 8.5% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 매출 전망은 변함이 없지만, 회사는 2분기에 유기적 성장에 2% 기여할 것으로 예상되는 신제품 출시와 시장 확장의 잠재적 영향에 대해 낙관하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
처치 앤 드와이트(NYSE:CHD)의 최근 실적이 기대치를 뛰어넘는 가운데, 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있는 전략적 재무 지표에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 처치 앤 드와이트의 시가총액은 259억 2,000만 달러로, 가정용품 부문에서 상당한 입지를 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율은 33.63으로 단기 수익 성장에 비해 프리미엄이 붙었음을 나타내며, 이는 새로운 목표가를 설정할 때 CFRA의 가치 평가 접근 방식과 일치합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 7.86%로, 경쟁이 치열한 시장에서 수익성을 높일 수 있는 회사의 능력을 보여주고 있습니다.
투자자들은 19년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro Tip에서 강조한 것처럼 Church & Dwight의 배당금 신뢰성 실적에서 위안을 찾을 수 있습니다. 또한 주가 변동성이 낮기 때문에 변동성이 큰 시장에서 안정감을 줄 수 있습니다. 더 많은 인사이트를 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 처치 앤 드와이트에 대한 추가 팁을 제공하며, https://www.investing.com/pro/CHD 에서 확인하실 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 14가지 인베스팅프로 팁을 더 찾아볼 수 있습니다.
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