금요일, CFRA는 AGCO Corporation(뉴욕증권거래소: AGCO)의 12개월 목표 주가를 110달러에서 105달러로 낮추고 주식에 대한 매도 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이번 조정은 AGCO의 1분기 실적이 크게 하락한 데 따른 것입니다.
농기계 및 장비로 유명한 이 회사는 주당 순이익(EPS)이 전년 동기 대비 34% 감소한 2.32달러로 컨센서스 예상치에 부합하는 실적을 발표했습니다. 그러나 순매출은 전년 대비 12% 감소하며 부진한 실적을 보였습니다. 농산물 부문의 모든 지역에서 일관되게 감소세를 보였습니다.
글로벌 수요 감소에 대응하기 위해 AGCO는 작년에 비해 생산량을 16% 감축하는 조치를 취했습니다. 이 전략은 2023년 최고치를 기록한 후 농가 소득이 안정화되기 시작하면서 딜러 재고를 줄이는 데 목적이 있습니다. CFRA의 분석가는 원자재 가격이 러시아의 우크라이나 침공의 영향을 받은 2022년의 최고 수준에 도달할 가능성은 낮다고 지적했습니다.
판매량 감소의 영향은 AGCO의 마진에서 분명하게 드러납니다. 이 회사의 1분기 조정 영업 마진은 9.6%로 210 베이시스 포인트 감소하여 매출 및 판매량 감소가 수익성에 미치는 어려움을 강조했습니다. CFRA 애널리스트는 매출 감소 추세가 지속되는 가운데 마진의 중요성을 강조했습니다.
향후 몇 년간 주당순이익 전망의 수정은 AGCO에 대한 냉정한 그림도 그려줍니다. 2025년 EPS 추정치는 12.54달러에서 11.96달러로 낮아졌고, 2024년 전망치도 13.12달러에서 12.04달러로 하향 조정되었습니다. 이러한 조정은 회사의 재무 성과에 대한 지속적인 압력이 예상되는 것을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 분석에서 강조된 문제들 속에서 AGCO Corporation (NYSE:AGCO)는 투자자들이 안심할 수있는 몇 가지 재정적 강점을 보여줍니다. 인베스팅프로 팁은 AGCO의 피오트로스키 점수가 9점 만점에 달해 재무 건전성이 높다고 지적합니다.
또한 11년 연속 배당금을 인상하는 등 주주에게 보답하는 역사를 가지고 있습니다. 일관된 배당금 지급에 대한 이러한 약속은 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력과 단기 부채를 초과하는 유동 자산으로 더욱 뒷받침됩니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 AGCO는 7.58의 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 0.23으로 합리적인 가격의 성장 잠재력을 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가순자산비율은 1.74로 가치 지향적인 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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