금요일에 Craig-Hallum은 Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)를 보류에서 구매로 업그레이드하여 목표 주가를 $ 130.00로 유지했습니다. 이 조정은 회사의 1분기 보고서에 따른 것이며 2025년 예상 주당순이익(EPS)인 8.70달러의 15배 배수를 기준으로 합니다.
이 회사는 9개월 전에 주가를 하향 조정한 바 있는데, 당시에는 전년 대비 주가가 크게 상승했고 2025년 주당순이익 추정치의 20배를 초과하는 밸류에이션을 이유로 들었습니다.
등급 하향 이후 Axcelis의 주가는 40% 이상 하락했으며, 2024년 EPS 추정치는 7.47달러에서 6.00달러로 조정되었습니다. 현재 이 회사는 최근 추정치 하향 조정이 완료되었다고 판단하고 있으며, 2025년 EPS 예상치의 약 12배 수준에서 주가가 더 매력적으로 책정될 것으로 보고 있습니다.
이 새로운 가치 평가는 반도체 회사가 전력 장치 확장에서 성장할 준비가되어 있고 소비자 중심의 반도체 및 메모리 시장 회복의 혜택을받을 것으로 예상됨에 따라 나온 것입니다.
크레이그-할럼의 긍정적인 입장은 실리콘 및 탄화규소 전력 소자의 확장을 활용하려는 Axcelis의 전략적 포지셔닝을 더욱 뒷받침합니다. 또한 소비자 수요에 의해 주도되는 일반적인 성숙 노드 반도체 및 메모리 부문의 궁극적인 반등에 따른 수혜도 기대됩니다.
7월에 Axcelis는 2025년 13억 달러의 목표 모델을 업데이트할 계획입니다. 분석가들은 이를 통해 회사의 다년간 성장 잠재력에 대한 더 많은 증거가 드러날 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이 업데이트는 회사의 장기적인 재무 궤적과 운영 목표를 명확히 할 수 있기 때문에 투자자들이 간절히 기다리고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크레이그 할럼에서 업그레이드 된 후 Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)는 시가 총액 36 억 4 천만 달러와 14.08의 P / E 비율로 강력한 재무 상태를 보여줍니다.
이 비율은 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 13.91로 더 조정되어 단기 수익 성장에 비해 낮은 거래 수준을 나타내며, PEG 비율은 0.4에 불과합니다. 또한 회사의 총 이익률은 44.58 %로 견고하게 유지되어 반도체 시장에서의 전략적 포지셔닝을 둘러싼 낙관론을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 액셀리스는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있습니다. 이러한 요소는 회사의 현금 흐름으로 이자 지급을 충당 할 수있는 능력과 결합되어 재무 건전성을위한 견고한 기반을 마련합니다.
또한 분석가들은 올해도 지난 12개월 동안의 실적과 일관되게 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. Axcelis는 배당금을 지급하지 않지만 지난 10년과 5년 동안 높은 수익률을 기록하여 성장 투자로서의 잠재력을 강조하고 있습니다.
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