금요일, CFRA의 애널리스트 Zachary Warring은 NASDAQ에 상장된 Penn National Gaming의 목표 주가를 이전 16.00달러에서 24.00달러로 상향 조정했습니다(NASDAQ:PENN 주식). 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다. 이 수정은 회사의 2024 년 EBITDA 추정치의 5.9 배로 고정 된 밸류에이션을 반영합니다.
이 배수는 펜 내셔널의 과거 평균 선물 EV/EBITDA 배수인 8.3배보다 낮습니다. 새로운 목표치는 회사의 디지털 부문에 대한 투자 증가와 미국의 어려운 거시경제 환경을 고려한 것입니다.
펜 내셔널의 1분기 정규화 주당순이익은 0.79달러로 컨센서스 예상치인 0.27달러에 미치지 못했고, 매출은 16억 1,000만 달러로 예상치를 2,300만 달러 하회했습니다.
북동부는 전년 대비 2%, 남부는 5%, 서부는 보합, 중서부는 1%, 인터랙티브 부문은 11% 감소하는 등 지역별로 다양한 실적을 보였습니다.
인터랙티브 부문의 조정 EBITDAR는 1억 9,600만 달러로 전년도(6백만 달러)에 비해 눈에 띄게 감소했는데, 이는 ESPN BET 앱의 시장 점유율을 높이기 위해 지출을 늘렸기 때문입니다.
워링은 또한 향후 2년간의 주당순이익 추정치를 수정하여 2024년과 2025년 예상치를 각각 2달러에서 1달러로, 1.25달러에서 1달러로 낮췄습니다. 수익 전망치의 하향 조정에도 불구하고 CFRA는 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다.
이 회사는 펜 내셔널이 인터랙티브 부문에 투자하고 있는 전략적 투자에 대해 낙관적이며, 향후 3년 내에 ESPN BET 앱이 더 큰 시장 점유율을 확보할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
펜 내셔널 게이밍(NASDAQ:PENN)이 어려운 시장을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 약 22억 9,000만 달러에 달하는 이 회사의 가치는 최근 실적 지표에 영향을 받은 투자자의 심리를 반영합니다. 특히 펜 내셔널의 주가수익비율(P/E)은 마이너스 -2.23이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 -8.39로 더욱 악화되어 회사의 수익이 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입이 지난 1년간 50.18% 하락하는 등 주가가 크게 하락한 가운데 주주 가치를 강화하기 위한 전략적 조치일 수 있다고 강조합니다. 이러한 노력에도 불구하고 애널리스트들은 단기적으로 수익성에 대해 낙관적이지 않으며, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정하고 올해 수익성이 좋지 않을 것이라는 우려를 표명하고 있습니다. 지난 주, 한 달, 6개월 동안 상당한 타격을 입으며 주식 실적에도 영향을 미쳤습니다.
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