금요일, UBS는 Shake Shack (NYSE:SHAK)에 대한 전망을 업데이트하여 회사의 목표 주가를 110.00 달러에서 115.00 달러로 인상하고 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 어려운 분기 시작 후 판매 추세가 상승세를 보인 Shake Shack의 1분기 실적에 따른 것입니다. 또한 수익성도 개선된 것으로 나타나 장기적으로 상당한 마진 확대 기회를 향한 진전을 보이고 있습니다.
쉐이크쉑의 매출은 2분기까지 지속적으로 개선되어 4월 동일 매장 매출(sss)이 4.9%를 기록했으며, 트래픽은 거의 비슷한 수준을 유지했습니다. 업데이트된 가이던스에는 2024년 총 매출이 12억 2,000만 달러에서 12억 5,000만 달러 사이가 될 것이라는 예측이 포함되어 있으며, 이는 이전에 예상했던 12억 1,000만 달러에서 12억 5,000만 달러에서 소폭 증가한 수치입니다.
또한 레스토랑 수준 마진(RLM)에 대한 예측은 20.0~21.0%에서 20.2~21.0%로 상향 조정되었습니다. 그러나 일반 및 관리 비용 증가에도 불구하고 조정된 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 영업이익) 예상치는 1억 6천만~1억 7천만 달러로 변동 없이 유지됩니다.
UBS는 투자자들이 단기적으로 주목해야 할 부분은 Shake Shack이 2분기 동일 매장 매출 성장 가이던스를 소폭 상회하고 2024년 마진 목표를 달성할 수 있는 가능성이라고 강조했습니다. 장기적으로는 회사의 마진 확대 기회와 지속적인 유닛 개발을 매력적인 성장 전망을 뒷받침하는 핵심 요소로 꼽았습니다.
그러나 UBS는 이러한 요인이 유망하지만, 주식에 대해 보다 건설적인 입장을 취하기 전에 장기적인 마진 및 EBITDA 성장 잠재력에 대해 더 명확하게 파악해야 한다고 지적하며 신중한 태도를 보였습니다. 이는 특히 쉐이크쉑의 주가가 이미 전년 대비 40% 이상 상승하며 상당한 상승세를 보였고 현재 2025년 예상 EBITDA의 약 24배에 거래되고 있기 때문에 더욱 그렇습니다.
인베스팅프로 인사이트
쉐이크쉑(NYSE:SHAK)의 최근 실적은 투자자와 애널리스트 모두의 시선을 사로잡았으며, UBS는 회사의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이러한 발전에 비추어 InvestingPro의 몇 가지 주요 재무 지표를 자세히 살펴보면 회사의 가치와 전망을 평가하는 데 더 풍부한 맥락을 제공합니다. 쉐이크쉑의 시가총액은 약 44억 5천만 달러로, 성장 궤도에 대한 시장의 낙관론을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 186.22, 최근 12개월 조정 주가수익비율은 142.47로 높은 수익 배수에도 불구하고, 이 회사의 주가 변동은 눈에 띄게 변동성이 컸습니다. 이는 잠재적 투자자에게 더 높은 위험 보상 시나리오를 나타낼 수 있습니다.
이 회사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.35%의 높은 매출 성장률을 보이며 높은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다. 이는 쉐이크쉑의 매출 개선 추세에 대한 UBS의 관찰과 일치합니다. 또한 지난 3개월 동안 35.41%, 작년 한 해 동안 98.67%의 높은 수익률은 최근 주식의 인상적인 성과를 강조합니다. 투자자들은 쉐이크쉑이 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입을 원하는 투자자의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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