금요일, BMO Capital Markets는 Eversource Energy (NYSE:ES)의 주가를 이전 65 달러에서 66 달러로 인상하고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 Eversource Energy의 2024년 1분기 주당 순이익(EPS) 보고서가 BMO Capital과 컨센서스 예상치를 모두 충족한 데 따른 것입니다.
에버소스 에너지는 2024년 1분기에 1.49달러의 EPS를 발표했는데, 이는 BMO Capital의 예상치인 1.48달러와 컨센서스 수치에 부합하는 수치입니다. 이 발표에 이어 회사 경영진은 2024년 EPS 가이던스를 확정하면서 4.50달러에서 4.67달러 사이를 예상했는데, 이는 BMO Capital의 예상치 4.55달러와 컨센서스에 근접한 수치입니다.
또한 2023년 실제 주당순이익 4.34달러를 기준으로 장기 주당순이익 성장률을 5~7%로 유지하겠다는 약속을 재차 강조했습니다. BMO Capital은 에버소스 에너지에 대해 '시장 적합' 등급을 유지하기로 했으며, 2024년부터 2026년까지의 EPS 추정치는 각각 4.55달러, 4.79달러, 5.06달러로 변경하지 않았습니다.
BMO Capital이 목표 주가를 66달러로 소폭 상향 조정한 것은 SOTP(Sum of the Parts) 평가 프레임워크에 사용된 피어 그룹 배수가 업데이트되었기 때문입니다. 이 조정은 에버소스 에너지의 동종 기업들 사이의 최신 시장 상황과 밸류에이션을 반영한 것입니다. 이 회사의 분석과 목표 주가는 단기적으로 이 유틸리티 회사의 주식 가치에 대해 다소 긍정적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
일관된 성과에 대한 Eversource Energy (NYSE:ES)의 노력과 함께 InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 재무 건전성에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 특히 에버소스는 25년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.93%의 배당금 성장률로 이러한 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이는 주주 가치 제공에 대한 회사의 헌신적인 노력과 이를 유지하기 위한 재무적 안정성을 보여주는 것으로, 인컴 중심의 투자자들에게 큰 관심을 끌 것입니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.24% 감소한 매출 성장률의 일부 어려움에도 불구하고 회사의 매출 총이익률은 44.05%로 여전히 견고합니다. 또한 분석가들은 에버자원 에너지의 공정가치를 65달러로 추정하는 반면, InvestingPro의 공정가치 평가는 95.23달러로 훨씬 높아 현재 가격 수준인 61.62달러에서 저평가 가능성이 있다고 보고 있습니다.
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