금요일, Citi는 Sealed Air Corporation (NYSE:SEE)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 42.00에서 $ 44.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 올해 1분기 실드 에어의 강력한 실적에 따른 것으로, 애널리스트는 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.05달러 추가 상향 조정하여 2.92달러로 상향 조정했습니다.
목표주가의 조정은 2024년 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 500만 달러 증가한 11억 1,100만 달러로 예상되는 소폭의 증가를 반영한 것입니다. 이 예상치는 9천만 달러의 비용 절감과 2천만 달러의 추가 성장에 기여할 것으로 예상되는 볼륨 성장을 기반으로 합니다. 그러나 이러한 긍정적인 요소는 1억 2천만 달러의 순가격 하락으로 균형을 이룰 것으로 예상됩니다.
분석가는 2월 예상치에 비해 순 가격 변동이 2천만 달러 감소했다고 지적합니다. 이는 원자재 비용의 감소로 인해 1억 달러가 추가될 것으로 예상되지만, 1억 4천만 달러의 가격 하락과 4천만 달러의 비원자재 인플레이션 비용으로 상쇄될 것으로 예상됩니다.
2분기와 3분기에 대한 전망은 약해졌지만, 업데이트된 향후 12개월(NTM) EBITDA와 순부채 수치로 인해 Sealed Air의 목표 주가는 소폭 상승했습니다. 애널리스트는 매수 등급을 재확인하면서 Sealed Air의 밸류에이션이 5년 평균인 9.3배에 비해 근본적으로 저평가된 8.4배의 NTM EBITDA라고 강조했습니다. 회사 가치를 끌어올릴 수 있는 주요 요인으로는 지속적인 물량 회복, 부채 감축, 상임 최고경영자 임명 등을 꼽았습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 씨티의 목표주가 인상에 반영된 바와 같이 Sealed Air Corporation(NYSE:SEE)은 견조한 재무 실적을 보이고 있습니다. 이에 따라 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 50억 9천만 달러, 미래 예상 주가수익비율은 11.17로 업계 평균보다 수익 대비 밸류에이션이 더 매력적인 것으로 나타났습니다. 이 회사의 높은 잉여현금흐름 수익률은 이 밸류에이션이 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미한다는 InvestingPro의 팁을 반영합니다.
또한 지난 한 주 동안 10.05 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 보여 단기 이익을 추구하는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 여기에 19년 연속 배당금을 꾸준히 지급해 현재 배당 수익률이 2.29%에 달하는 등 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 지키고 있습니다.
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