금요일 에버코어 ISI는 TPI 컴포지트(NASDAQ:TPIC)에 대한 낙관적인 입장을 확인하며, 아웃퍼폼 등급과 8.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 2024 년 상반기가 예상대로 전개되고 있으며 회사가 단기 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되는 전환을 겪고 있다고 강조했습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 예상치 못한 상황이 발생하지 않았으며 TPI 컴포지트가 하반기 수익성 개선의 길을 걷고 있다고 언급했습니다. 이러한 개선은 한 자릿수 중반의 조정 EBITDA 마진 및 플러스 잉여현금흐름(FCF)으로의 복귀로 나타날 것으로 예상됩니다.
TPI 컴포지트는 1분기를 1억 1,700만 달러의 현금 보유액으로 마감했습니다. 올해 상반기에 약간의 현금 소진이 예상되지만 이는 생산량을 늘리는 과정의 일부로 간주됩니다. 분석가는 이 어려운 시기에 현금 보존의 중요성을 강조했으며, 이는 올해 남은 기간 동안 회사의 중요한 전략으로 남을 것입니다.
회사의 재무 상태는 전년도에 오크트리 리파이낸싱이 완료됨에 따라 견고할 것으로 예상됩니다. 에버코어 ISI는 생산 라인 가동과 전환이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있다며 TPI 컴포지트 및 풍력 산업 전반에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놨습니다.
2024년 하반기에 예상되는 실적 호조에 기여하는 추가 요인으로는 대규모 영장 청구가 없는 점, 6월 30일까지 마타모로스 노르덱스 계약 체결, 프로테라 파산 청구가 없는 점, TPIC의 현장 서비스 조직이 수익 창출 활동으로 복귀하는 점 등을 들 수 있습니다. 이러한 요소들은 TPI 컴포지트가 현재 시장 상황을 효과적으로 헤쳐나가는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
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