금요일 패터슨-UTI 에너지 (NASDAQ:PTEN) 에버 코어 ISI는 목표 주가를 $ 17.00에서 $ 18.00로 낮추고 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 1 분기 실적에서 알 수 있듯이 상당한 잉여 현금 흐름을 창출 할 수있는 능력을 보여주었습니다. 패터슨-UTI 에너지는 1억 3,900만 달러의 잉여 현금 흐름을 보고했으며 배당금과 자사주 매입을 통해 1억 3,000만 달러를 주주에게 환원했습니다.
이 회사는 1분기에 자사주 매입 활동을 가속화하여 인수 후 발행 주식의 4%를 재매입함으로써 최근 주가 하락을 기회로 삼았습니다. 에버코어 ISI는 패터슨-UTI 에너지가 2024년에 주주들에게 4억 달러 이상을 돌려줄 것으로 예상하고 있습니다. 넥스티어 통합 이후, 회사는 거래 당시 예상했던 연간 2억 달러의 시너지 효과를 성공적으로 달성했습니다.
천연가스 분지 활동의 침체와 고객 통합으로 인해 미국 육상 시장에서 어려움을 겪고 있지만, 패터슨-UTI 에너지는 차별화된 서비스와 통합 플랫폼을 통해 시장 점유율을 계속 높여나갈 것으로 예상됩니다.
회사의 미국 계약 시추 사업은 평균 활성 리그 수가 7기 감소하고 일일 평균 마진이 300달러 감소할 것으로 예상됩니다. 완공 서비스 사업 부문도 2분기 천연가스 활동 감소와 예정된 선단 운영 공백의 영향으로 2분기 부문 매출이 9% 연속 감소할 것으로 예상됩니다.
그러나 3분기에는 장기 고객이 시추 후 완공 작업으로 복귀함에 따라 부문 매출이 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 올해 중반까지 패터슨-UTI 에너지는 14만 마력의 전기 마력을 보유할 예정이며, 활동 중인 선단의 거의 80%가 천연가스를 사용할 수 있게 될 것입니다.
이 회사의 최근 거래는 시추 및 완공 서비스 시장에서 경쟁력을 강화하여 주식에 대한 Outperform 등급 유지에 대한 Evercore ISI의 자신감을 강화한 것으로 믿어집니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 최근 분석에 따르면 패터슨-UTI 에너지(NASDAQ:PTEN)는 시장 지위와 성장 잠재력을 반영하는 강력한 재무 지표를 제시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 약 42억 7,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 더 매력적인 12.85로 조정되는 17.44의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 주식이 수익 성장에 비해 저평가되어있을 수 있음을 시사하며, 같은 기간 동안 회사의 PEG 비율이 0.67로 예상 수익 성장에 비해 투자 가치의 잠재력을 나타내는 관찰을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 패터슨-UTI 에너지는 21년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 있는 실적을 통해 확증됩니다. 이러한 인사이트는 주식 선택 시 배당금 지급의 안정성과 수익성을 고려하는 투자자에게 특히 유용합니다.
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