금요일, 금융 서비스 및 모바일 결제 회사 인 Block Inc. (NYSE:SQ) 에버 코어 ISI가 발표 한대로 75.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 In Line 주식 등급을 유지했습니다. 2024년에 대한 회사의 가이던스가 상향 조정되어 총이익이 최소 87억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되어 컨센서스 예상치인 87억 5,000만 달러를 상회했습니다. 마찬가지로 조정 EBITDA도 27억 6,000만 달러 이상으로 컨센서스인 26억 8,000만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 또한, 블록은 올해 조정 영업이익이 13억 3천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
업데이트된 가이던스에 따라 에버코어 ISI는 2024년 블록의 총수익 추정치를 기존 87억 3,000만 달러에서 88억 4,000만 달러로 상향 조정했습니다. 또한 조정된 EBITDA 예측치도 27억 7000만 달러에서 28억 6000만 달러로 상향 조정했습니다. 2025년 총수익 추정치는 1% 상향 조정되었지만, EBITDA 전망치는 거의 변동이 없습니다. 그러나 2026년 EBITDA 추정치는 비용 추세로 인해 2% 하향 조정되었습니다.
에버코어 ISI는 블록의 효과적인 비용 관리로 인해 예상보다 큰 운영 레버리지가 발생했다고 강조했습니다. 이는 회사의 성공 요인으로 작용했지만, 레스토랑과 소매업 등 주요 시장에서의 경쟁 심화를 이유로 스퀘어 셀러의 매출 총이익 성장 가능성에 대해서는 신중한 태도를 보였습니다. 혁신이 둔화된 것으로 보이는 캐시 앱의 장기적인 전망에 대한 우려도 제기되었습니다.
이 보고서는 또한 블록의 총 판매 및 마케팅 비용이 12% 감소했으며, 이는 향후 성장에 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다. 이러한 우려에도 불구하고 목표 주가는 블록의 2025년 예상 조정 상각전 영업이익(EBITDA)의 14배를 기준으로 75달러를 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:SQ)는 탄탄한 재무 전망과 전략적 시장 포지셔닝으로 계속해서 주목을 받고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면, 블록의 시가총액은 434억 7천만 달러로 금융 서비스 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 23.28%의 매출 증가와 같은 기간 매출 총이익률 34.77%를 기록하며 수익성과 효율성을 강조하는 등 주목할 만한 성장세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 블록의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 에버코어 ISI의 총이익 및 조정 EBITDA에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다. 또한 지난 6개월 동안 블록의 주가는 44.41%의 총 수익률을 기록하며 큰 폭으로 상승하여 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 시장 변동성 속에서 재무 안정성을 제공한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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