금요일에 B.Riley는 CryoPort 주식에 대한 입장을 조정했습니다 (NASDAQ:CYRX), 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 19에서 $ 22로 낮추었습니다. 등급 변경은 회사 및 컨센서스 추정치에 미치지 못한 CryoPort의 4 분기 재무 성과에 따른 것입니다. 이 물류 솔루션 제공업체는 분기 매출 5,730만 달러, 조정 EPS 1.30달러, 조정 EBITDA 660만 달러로 예상치를 밑도는 실적을 기록했습니다.
크라이오포트의 분기 매출은 6% 성장한 바이오제약 사업부와 11% 증가한 생식 의학 사업부 덕분에 전 분기 대비 5% 증가했습니다. 그러나 이러한 증가세는 계절적 영향으로 인한 동물 건강 사업의 소폭 감소로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 수익성이 높은 MVE 부문의 총 매출 기여도가 낮아지면서 회사의 수익은 총 마진 감소로 인해 어려움을 겪었습니다.
2024 회계연도에 경영진은 2억 4,200만 달러에서 2억 5,200만 달러 범위의 매출 가이던스를 제시했으며, 이는 중간점에서 6%의 성장을 나타냅니다. 2026년까지 CAR T 제조 능력을 4배로 늘리겠다는 Gilead Sciences(NASDAQ:GILD)의 계획과 같은 긍정적인 업계 발전에도 불구하고 CryoPort는 모니터링하는 세포 및 유전자 치료제(CGT)에서 4분기 연속 매출이 제자리걸음을 기록했습니다.
회사의 임상시험 지원은 지속적으로 확대되어 전년 말 654건에서 675건으로 최고치를 기록했습니다. 그러나 회사는 이러한 임상시험과 상업용 CGT의 매출 성장이 단기적으로 매출 성장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상하고 있습니다. 시장에서의 경쟁도 우려되는 부분으로, 존슨앤존슨(NYSE:JNJ)의 테크바일리(Tecvayli) 판매로 인해 시장 점유율에 잠재적인 어려움이 있을 수 있습니다.
올해 들어 크라이오포트의 주가는 7% 상승하여 52주 최저치인 9.13달러에서 회복했습니다. 이 성과는 같은 기간 동안 1% 상승한 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSEARCA:XLV)와 비교됩니다. 완만한 탑라인 성장, 지속적인 수익성없는 운영, 고금리 투자 환경에서의 제한된 수익 가시성을 감안할 때 B.Riley는 포지션을 재평가하기 전에 MVE의 개선과 CGT 임상 시험에 대한 투자 증가를 기다리며보다 신중한 접근 방식을 취하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
B.라일리가 최근 크라이오포트의 신용등급을 하향 조정한 후, 인베스팅프로 데이터를 통해 회사의 재무 상태를 자세히 살펴보면 복잡한 그림이 드러납니다. 크라이오포트의 시가총액은 약 8억 4,366만 달러로, 시장에서의 위치를 반영합니다. 약간의 매출 성장에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 1.7% 감소했으며, 2023년 4분기에는 분기별로 5.13%의 더 뚜렷한 감소세를 보였습니다. 이는 운영 규모를 확장하는 과정에서 직면한 어려움과 경쟁 압력의 영향을 잘 보여줍니다. 이 회사의 매출 총이익률은 42.59%로 여전히 견고하지만, 영업이익률은 -25.14%로 마이너스를 기록해 비용이 총이익을 앞지르고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 크라이오포트의 주가 변동성은 지난 6개월 동안 69.9%의 큰 가격 상승과 일치하는 상당히 변동성이 컸습니다. 이러한 변동성은 안정성을 추구하는 투자자나 단기 수익을 원하는 투자자에게는 양날의 검이 될 수 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하기 어렵고 향후 수익 전망치를 하향 조정했기 때문에 신중한 입장입니다. 그러나 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재정적 스트레스에 어느 정도 완충 역할을 할 수 있습니다.
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