목요일, 제프리의 애널리스트는 보잉(NYSE: NYSE:BA)의 목표 주가를 기존 300달러에서 270달러로 낮추면서도 매수 등급은 그대로 유지했습니다. 이번 조정은 최근 보잉이 100억 달러 규모의 신규 채권 발행을 마감한 데 따른 것입니다.
2042년에 만기가 돌아오는 이 채권은 평균 이자율이 6.6%로, 보잉의 연간 이자 비용이 6억 6,000만 달러 증가하게 됩니다. 이 추가 비용은 2024년 0.60달러, 2025년 0.90달러로 예상되는 주당 순이익(EPS)에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
새로운 부채로 인해 보잉은 단기적으로 SPR 인수 가능성을 포함하여 상당한 운영 유연성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 이번 재무 조치로 인해 보잉의 잉여현금흐름(FCF) 추정치는 하향 조정되었습니다. 애널리스트는 현재 보잉의 FCF를 2024년 12억 달러, 2025년 53억 달러로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 16억 달러와 58억 달러에서 각각 감소한 수치입니다.
보잉의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 대비 순부채(ND) 비율은 2024년 말 디플레이션 EBITDA 기준으로 7.9배가 될 것으로 예상됩니다. 이 비율은 이 기간 동안 126억 달러의 부채 상환이 예상됨에 따라 2026년 말에는 2.0배로 크게 감소할 것으로 예상됩니다.
대규모 부채 상환을 포함한 보잉의 최근 재무 활동은 현재 시장 환경을 헤쳐나가는 과정에서 대차대조표를 강화하고 운영 안정성을 확보하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다. 목표주가 하향에도 불구하고 매수 등급을 유지한 것은 Jefferies의 애널리스트가 회사 주식에 대해 지속적으로 긍정적인 전망을 하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 보잉의 재무 상태에 대한 미묘한 그림을 그립니다. 시가총액이 1,088억 4,000만 달러에 달하는 이 회사는 항공우주 및 방위 산업에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 하지만 보잉의 주가수익비율은 마이너스 -50.08로, 보잉이 직면한 어려움을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 764억 4,000만 달러로 8.37%의 성장률을 기록해 운영의 탄력성이 어느 정도 회복된 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁은 보잉이 올해 수익성이 없을 것으로 예상되며, 이는 회사의 이자 비용 증가와 수정된 EPS에 대한 애널리스트의 우려와 일치한다고 강조합니다. 또한 보잉의 주가는 3개월 총 수익률이 -18.11%로 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 특히 최근 회사의 부채 발행과 재무 전망에 미치는 영향을 고려할 때 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
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