목요일, 도이치 뱅크는 KKR & Co. (NYSE:KKR)의 주가를 기존 목표가인 122달러에서 120달러로 하향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 수정은 회사의 부품 합계(SOTP) 평가 방법에 대한 최근 업데이트를 반영한 것으로, 이제 전략적 홀딩스 수익을 별개의 구성 요소로 설명합니다.
이 은행의 애널리스트는 2024년 수수료 관련 수익(FRE)이 27.0% 성장할 것으로 예상되고 향후 3년간 22.7% 성장할 것으로 전망된다며 대체투자 부문 내 최고 종목으로 KKR을 꼽았습니다. 이러한 수치는 KKR이 애널리스트의 커버리지 영역 내에서 성장의 선두에 서 있음을 의미합니다.
목표주가 변경은 회사의 1분기 실적의 근본적인 변화보다는 가치평가 방법론의 변경에 기인합니다. 이전에는 스트래티직 홀딩스가 재무제표상 투자를 통해 회사의 장부 가치에 포함되었습니다. 새로운 접근 방식은 이러한 수익을 분리하여 2025년 예상 세후 수익에 시장 배수를 적용하여 목표 주가를 약간 낮췄습니다.
목표주가에 약간의 조정이 있었음에도 불구하고 도이치뱅크의 KKR에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다. 이 애널리스트는 1분기 실적에서 목표주가 하향에 영향을 미칠 만한 구조적 변화는 없으며, 이는 투자 회사의 강력한 성장 전망이 여전히 유효하다는 것을 의미한다고 강조했습니다.
특히 도이체방크가 제시한 긍정적인 성장 전망에 비추어 볼 때, 회계연도가 진행됨에 따라 KKR의 주가는 투자자들이 계속 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 도이치 뱅크의 최근 KKR & Co. 에 대한 도이치뱅크의 최근 목표가 조정을 이해할 때, 인베스팅프로가 제공하는 광범위한 재무적 맥락을 고려하는 것이 필수적입니다. 4년 연속 배당금 인상을 통해 주주 환원에 대한 KKR의 의지는 분명하며, 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있음에도 불구하고 15년 연속 배당금 지급을 유지한 이력이 있습니다. 이러한 일관성은 KKR의 재무 규율과 투자자 관계에 대한 장기적인 접근 방식을 입증하는 증거입니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 238.39%의 높은 매출 성장률을 기록한 InvestingPro 데이터는 KKR의 탄탄한 재무 건전성을 입증합니다. 회사의 주가수익비율은 22.77로, 수익 창출 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 또한 62.67%의 인상적인 6개월 총 수익률은 최근의 강력한 시장 성과를 보여줍니다.
KKR의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 투자 회사의 궤적에 대한 지침을 제공할 수 있는 몇 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 이를 통해 시장에서 KKR의 위치와 향후 성장 가능성에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
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