목요일 벤치 마크는 DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH), 목표 주가를 이전 $ 165에서 $ 150로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 낮추었습니다. 이 수정은 단기 성장과 추가 투자 필요성에 대한 의문을 제기 한 회사의 2 분기 가이던스에 대한 매각에 따른 것입니다.
회사의 1분기 총 주문액(GOV)은 견조한 수준을 유지했으며 2분기 GOV에 대한 가이던스는 합리적인 것으로 간주되었습니다. 그러나 2분기의 예상 조정 EBITDA는 3억 2,500만 달러에서 4억 2,500만 달러 범위의 중간 지점에서 완만한 전분기 대비 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 예상치는 지난 분기 평균 약 5,500만 달러였던 DoorDash의 일반적인 가이던스 범위보다 더 넓은 범위를 제시합니다.
DoorDash 경영진은 또한 원래 4분기 보고서에서 제공했던 연간 가이던스도 철회했습니다. 이는 계획된 일이었을 수도 있지만, 4분기 통화에서 커뮤니케이션 부족이 지적되었습니다. 또한 윤년으로 인해 하루 더 조정된 4분기에 비해 1분기에 미국 레스토랑 성장률이 약간 둔화된 것으로 나타났습니다.
분석가는 DoorDash가 레스토랑 주문 측면에서 '다수의 법칙'에 직면하는 해에 접어들고 있다고 생각합니다. 이 회사는 또한 올해 상반기에 더 높은 규제 비용과 연구 개발 비용을 처리하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 분석가는 경영진이 전환기를 완화하기 위해 전략적으로 투자할 것으로 예상합니다.
결론적으로, 2024년에도 예상을 뛰어넘는 실적과 전망치 상향 조정이 반복되지는 않겠지만, 성장세가 크게 둔화되지는 않을 것으로 예상됩니다. 매수 등급을 유지한 것은 현금흐름할인법(DCF) 분석에 따른 목표주가 조정에도 불구하고 도어대시의 장기 펀더멘털에 대한 지속적인 신뢰를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
분석에 덧붙여, InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH)의 시가총액은 514억 9,000만 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 31.17%의 주목할 만한 매출 성장을 경험했습니다. 이러한 성장은 회사의 시장 입지가 확대되고 있다는 증거이며 단기 성장 전망을 염려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 DoorDash가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 장기 펀더멘털에 대한 분석가의 견해와 일치 할 수 있다고 강조합니다. 또한 지난 3 개월 동안의 가격 총 수익률 16.4 %와 1 년 가격 총 수익률 106.85 %라는 회사의 강력한 수익률은 최근 시장에서의 견고한 성과를 강조합니다.
그러나 높은 수익 평가 배수와 7.57의 가격/장부 배수로 거래되고 있어 장부 가치와 수익에 비해 주가가 낙관적으로 책정될 수 있다는 점에서 리스크가 없는 것은 아닙니다. 또한 DoorDash는 단기 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 주가 변동성으로 인해 변동성이 높은 것으로 지적되었습니다.
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