목요일 벤치마크 애널리스트 코디 아크리는 모바일, 인프라, 항공우주/방위 애플리케이션을 위한 핵심 기술 및 RF 솔루션을 제공하는 선도적인 업체인 Qorvo Inc(NASDAQ:QRVO)의 목표 주가를 수정했습니다. 목표 주가는 기존 136 달러에서 128 달러로 조정되었지만 주식에 대한 매수 등급은 유지합니다.
3월 분기 Qorvo의 실적은 갤럭시 S24 시리즈의 성공적인 출시에 이어 두 번째로 큰 고객인 삼성의 활동 증가에 힘입어 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
또한 Qorvo는 고성능 아날로그(HPA) 사업에서 부활을 경험했으며 방위 및 항공우주 부문에서 강력한 2분기 연속 성장세를 보였습니다. 매출은 9억 4,100만 달러로 컨센서스 예상치를 1,400만 달러 초과했으며, 총 마진은 42.5%, 주당 순이익은 1.39달러로 애널리스트들이 예상한 것보다 0.18달러 더 높았습니다.
그러나 6월 분기에는 약 8억 5,000만 달러의 매출을 예상했는데, 이는 컨센서스 예상치인 9억 2,400만 달러보다 크게 낮은 수치입니다. 예상되는 매출 감소와 매출 총이익 감소로 인해 예상 주당 순이익은 0.60~0.80달러로, 중간값은 0.70달러로 컨센서스 예상치인 1.27달러에 0.57달러 부족할 것으로 예상됩니다.
6월 분기의 예상되는 하락세는 첨단 셀룰러 그룹(ACG) 내 가장 큰 두 스마트폰 고객사의 신제품 출시 주기적 특성과 HPA 사업부의 대규모 방위 및 항공우주 프로그램의 계절적 시기가 겹친 데 기인합니다. 예상되는 감소에도 불구하고 현재 ACG 부문, 특히 안드로이드 시장에서 재고 과잉 징후는 나타나지 않고 있어 재고가 비교적 양호한 상태임을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
Qorvo Inc의 최근 실적과 전망은 혼합된 재무 환경을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 108억 달러이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.61%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 2024년 4분기에 48.73%라는 놀라운 분기별 매출 증가로 더욱 두드러졌습니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 회사의 P/E 비율은 -53.48로 크게 마이너스이며, 이는 투자자들이 수익성에 대해 우려할 수 있음을 시사합니다. 그러나 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상되며 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되어 잠재적 인 투자자에게 은색 안감을 제공한다는 점을 강조합니다.
또한 지난 6개월 동안 Qorvo의 주가는 큰 폭으로 상승하여 총 수익률이 30.9%로 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다. 이러한 낙관론은 InvestingPro 팁 중 하나에서 언급했듯이 경영진의 공격적인 자사주 매입에 의해 강화될 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 나타내는 신호일 수 있습니다. Qorvo의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 InvestingPro는 총 10 가지 추가 팁을 제공합니다. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인 받아 이러한 귀중한 통찰력에 액세스 할 수 있습니다.
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