목요일, Wolfspeed(NYSE:WOLF)의 주가는 재무 전망에 변화를 겪었습니다. JPMorgan은 중립 등급을 유지하면서 회사의 목표 주가를 기존 35 달러에서 31 달러로 조정했습니다. 이번 조정은 지난 3월에 마감된 Wolfspeed의 3분기 실적에서 산업 및 에너지(I&E) 시장의 지속적인 어려움이 드러난 데 따른 것입니다.
특히 아시아 지역에서 상당한 재고가 쌓이면서 4분기 더럼 파워 프로덕트 매출은 3분기 7400만 달러, 2분기 9600만 달러에 비해 6250만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
울프스피드의 경영진은 I&E 부문에서 전기자동차(EV) 시장으로 역량을 재배치하여 이러한 어려움을 완화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 2025 회계연도 6월에 끝날 것으로 예상되는 I&E 시장이 반등할 때까지 수익 마진에 일시적인 영향을 미치기는 하지만 4분기 더럼 파워 프로덕트 매출에 미치는 영향을 완화할 것으로 예상됩니다.
현재의 역풍에도 불구하고 Wolfspeed의 모호크 밸리 제조(MVF) 시설은 유망한 성장세를 보이고 있습니다. MVF의 3분기 매출은 2,800만 달러로 예상치인 2,000만~3,000만 달러에 부합했으며, 4분기에는 4,000만~5,000만 달러로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 MVF는 전체 미활용 비용을 포함한 금형 비용이 이미 더럼 시설에서 생산되는 유사 제품보다 낮아져 수익성 개선의 가능성을 보여주고 있습니다.
현재 공급 수준을 초과하는 실리콘 카바이드(SiC) 수요로 인해 시장에서의 Wolfspeed의 입지는 더욱 강화되고 있습니다. 이 회사는 3분기에 8억 7천만 달러의 설계 수주를 달성하여 연간 총 수주액이 50억 달러를 넘어섰다고 강조했습니다. 이러한 모멘텀은 투자자들의 관심을 MVF의 진행 상황과 전기차 시장에서의 Wolfspeed의 입지 확대로 옮길 것으로 보입니다.
이러한 상황을 고려하여 JP모건은 Wolfspeed에 대한 전망을 소폭 조정하고 2024년 12월 목표 주가를 31달러로 조정했습니다. 긍정적인 지표를 인정하면서도 투자 등급을 변경하기 전에 더 명확하고 일관된 실적 기록을 기다리며 신중한 자세를 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfspeed (NYSE:WOLF) 전기 자동차 부문에 대한 전략적 재배치를 통해 산업 및 에너지 시장의 변화하는 역학을 탐색함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 필수적입니다. 현재 Wolfspeed의 시가총액은 약 32억 8,000만 달러입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 18.55%의 매출 성장에도 불구하고 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 향후 수익 전망치를 하향 조정하는 등 우려를 표명하고 있습니다. 이러한 수정은 I&E 시장이 직면한 과제와 수익 마진에 대한 과도기적 영향을 반영한 것일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 울프스피드는 현금이 빠르게 소진되고 있으며 같은 기간 매출총이익률이 17.51%로 매출총이익률이 약세를 보이고 있습니다. 또한 최근 데이터 기준 1개월 총 수익률이 -5.91%에 달하는 등 주가 변동성이 매우 커 신중한 투자 전략의 중요성이 강조되고 있습니다. 특히, 울프스피드는 배당을 지급하지 않으므로 소득을 중시하는 투자자에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 울프스피드의 재무지표와 향후 전망에 대한 추가 팁을 제공합니다. 예를 들어, Wolfspeed의 유동 자산은 단기 부채를 초과하며, 이는 재정적 탄력성의 신호일 수 있습니다. 그러나 회사는 지난 12 개월 동안 수익을 내지 못했으며 분석가들은 올해 수익성을 예상하지 않습니다. 회사의 재무 상태와 투자 잠재력을 종합적으로 파악할 수 있는 9가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 더 자세한 인사이트와 데이터 기반 투자 전략을 확인하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+를 구독하면 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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