목요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 에스티 로더(NYSE: EL) 주식의 목표 주가를 조정하여 기존 155달러에서 142달러로 낮추고 주식에 대한 시장 성과 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 에스티 로더의 회계연도 3분기 실적 발표에 따른 것으로, 총 마진 및 판관비 비율의 호조와 EMEA 지역의 일부 매출 개선으로 인해 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
EMEA 지역의 실적 호조는 부분적으로 아시아 여행 소매업의 전년 대비 호조에 기인합니다. 또한 에스티 로더는 3분기에서 4분기로 마케팅 비용을 전략적으로 전환한 덕분에 혜택을 받았습니다. 3분기의 긍정적인 실적에도 불구하고 4분기에 대한 예상치는 예상보다 낮았습니다.
3분기에 0.50달러의 주당 순이익을 달성한 후에도 에스티 로더는 2024년 연간 전망의 상단을 0.01달러만 상향 조정하여 컨센서스 기대치에 미치지 못했습니다.
회사는 하반기가 유기적 매출 성장과 마진 확대 측면에서 전환점이 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 2024년 전체에 대한 성장률 전망은 완화된 것으로 거시경제에 대한 우려가 지속되고 있음을 시사합니다. 따라서 Telsey는 '시장수익률' 등급을 유지했지만 이러한 불확실성을 반영해 목표주가를 낮췄습니다.
새로운 목표주가는 에스티 로더의 2년 전방 EBITDA 추정치에 15.3배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이는 뷰티 그룹 1년 평균 멀티플인 15.5배보다 약간 낮은 수준입니다. 이 조정은 거시경제 불확실성 증가가 회사의 탑라인 성장 전망에 영향을 미친다는 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 텔시 어드바이저리 그룹이 에스티 로더(NYSE: EL)의 목표주가를 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로 데이터와 팁의 렌즈를 통해 회사를 살펴보면 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 에스티 로더의 시가총액은 456억 6,000만 달러로 뷰티 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 어려운 상황에도 불구하고 매출 총이익률은 70.72%로 견조한 수준을 유지하고 있어 경쟁이 치열한 시장에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 그러나 투자자들은 최근 1주 총 수익률이 -12.15%, 1개월 총 수익률이 -16.63%로 최근 시장 압력을 나타내는 최근 실적에 주목해야 합니다.
이 시점에서 특히 에스티 로더와 관련된 두 가지 인베스팅프로 팁은 회계연도 3분기 실적과 일치하는 인상적인 매출 총이익률과 회사의 완화된 성장 전망에 대한 시장의 반응을 반영하여 지난 한 주 동안 주식이 큰 타격을 받았다는 사실입니다. 이러한 인사이트는 에스티 로더가 거시경제의 불확실성을 어느 정도의 회복력을 가지고 헤쳐나가고 있으며, 이는 높은 이익률에 반영되어 있지만 단기 전망에 대해서는 시장이 신중하게 반응하고 있음을 시사합니다.
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