목요일, JPMorgan은 HSBC Holdings Plc (5:HK) (NYSE:HSBC) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 HK $ 78.00에서 HK $ 83.00로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 HSBC의 1분기 실적을 평가한 후 나온 것으로, 2024~2026 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치를 4~5% 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 비용 증가에 대한 예상에도 불구하고 예상되는 매출 증가와 주식 수 감소에 기인합니다.
JPMorgan의 분석에 따르면 HSBC의 은행 순이자이익(NII)은 431억 달러에 달해 경영진의 자체 가이던스인 410억 달러 이상을 상회할 것으로 예상됩니다. 이 예측은 2024~2026 회계연도의 미국 평균 금리를 각각 5%, 4.25%, 4%로 가정한 것입니다. 이 같은 전망은 변화하는 경제 상황에 직면한 HSBC의 재무 성과에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
JP모건은 수익 전망 수정과 더불어 HSBC의 자사주 매입에 대한 전망도 상향 조정했습니다. 이 회사는 이제 HSBC가 2024 회계연도에 이전에 예상했던 105억 달러에서 증가한 110억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 실시할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 애널리스트들은 2분기 실적 발표와 함께 30억 달러 규모의 자사주 매입을 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
비중확대 등급은 2024 회계연도 예상 정상화 자기자본수익률(ROE) 13.2%에 대한 주가순자산비율(P/B)이 0.9배 수준인 HSBC의 현재 거래 포지션이 뒷받침하고 있다고 JPMorgan은 지적합니다. 이 밸류에이션은 예상 수익 및 수익률 지표를 고려할 때 은행 주식이 유리한 가격에 책정되었음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자가 HSBC 홀딩스에 대한 JPMorgan의 최신 분석을 소화할 때 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 현재 시가총액이 1,647억 9,000만 달러이고 주가수익비율이 7.64인 HSBC는 흥미로운 밸류에이션 관점을 제시합니다. 특히 주가는 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주가가 유리하게 책정되었다는 JPMorgan의 평가와 일치합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 주가수익비율은 8.35로 소폭 상승했는데, 이는 시장 심리나 재무 실적에 변화가 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 HSBC가 4년 연속 배당금을 인상했으며, 특히 15.29%라는 높은 배당수익률을 고려할 때 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 이는 특히 HSBC가 은행 업계에서 저명한 업체라는 사실과 결합할 때 안정적인 수입원을 찾는 사람들을 끌어들일 수 있는 상당한 수치입니다. 또한 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며 52주 신고가 대비 주가 비율은 98.69%로 강한 시장 신뢰를 반영하고 JPMorgan의 비중 확대 등급이 나타내는 긍정적 모멘텀과 일치하고 있습니다.
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