목요일, BTIG는 목표 주가를 7.00달러에서 6.00달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 여전히 추천하면서 Accuray Incorporated(NASDAQ: ARAY) 주가에 대한 전망을 조정했습니다.
Accuray의 3분기 실적은 컨센서스 예상치인 1억 1,610만 달러에 비해 전년 대비 14.3% 감소한 총 매출 1억 1,010만 달러로 기대에 미치지 못했습니다. 조정 EBITDA도 예상치인 660만 달러보다 크게 낮은 110만 달러로 예상치를 밑돌았습니다.
매출 부족은 시스템 출하량이 8대 줄어들어 제품 매출이 예상치인 5,680만 달러에 비해 4,960만 달러에 그쳤기 때문입니다. 서비스 수익도 예상보다 약 600만 달러 적은 5,150만 달러로 기대에 미치지 못했습니다.
Accuray는 매출 감소의 주요 원인으로 세 건의 시스템 출하 지연과 미국 시장의 전반적인 침체를 꼽았습니다. 이 회사는 더 엄격한 자본 장비 예산과 방사선 치료 장비에 대한 낮은 우선순위를 국내 장비 주기 및 설치 일정 연장의 요인으로 지적했습니다.
이러한 도전에 대응하여 Accuray는 2024년 전체 매출 가이던스를 전년 대비 3.5% ~ 2.4% 감소한 4억 3,200만 달러 ~ 4억 3,700만 달러 범위로 3,050만 달러 하향 조정했습니다. 조정된 EBITDA 가이던스도 기존 2700만~3000만 달러 범위에서 1900만~2200만 달러로 800만 달러 하향 조정되었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Accuray는 작년 10월 투자자의 날에 수립한 장기 재무 목표에 전념하고 있습니다. 이러한 목표에는 2026 회계연도 말까지 4~6%의 연평균 매출 성장률(CAGR)과 조정 EBITDA의 두 배 증가가 포함됩니다.
아큐레이는 유럽 및 중동/아프리카 지역에서의 상당한 성장에 힘입어 총 주문액이 전년 대비 21% 증가한 총 8,910만 달러에 달해 약 1.8배의 높은 매출 대비 장부 비율을 기록했다고 보고했습니다.
또한 아큐레이는 회계연도가 끝나기 전에 중국에서 토모 C 치료 계획 소프트웨어의 규제 진전을 기대하고 있으며, 이를 통해 합작 투자 파트너를 통한 시스템 판매의 마진 혜택을 완전히 실현할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인도에서는 2024 회계연도 말까지 헬릭스 시스템에 대한 승인을 받을 것으로 예상됩니다. 실망스러운 분기 실적과 수정된 가이던스에도 불구하고, 회사는 견고한 총 주문 지표와 신흥 시장의 건전한 성장을 긍정적인 지표로 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
아큐레이의 최근 실적과 수정된 가이던스로 인해 투자자들은 회사의 재무 건전성을 면밀히 살펴보게 되었습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면, Accuray의 시가총액은 2억 1,520만 달러로 현재 시장의 회사 가치를 반영하고 있습니다. 특히 이 회사의 주가수익비율은 -14.57로, 수익성 달성에 직면한 어려움을 잘 보여주고 있습니다. 지난 12개월 동안 Accuray의 매출은 4억 3,055만 달러로 2.0%의 소폭 감소를 기록했으며 이는 회계 보고서에서 언급된 역풍을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Accuray는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며 분석가들은 회사가 제공 한 낮아진 재무 지침과 일치하는 올해 수익성을 기대하지 않습니다. 또한 Accuray는 배당금을 지급하지 않으므로 특히 수익 창출 투자를 원하는 투자자의 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 플랫폼에서 특별 혜택과 함께 이용할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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